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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
AN Terrains | 276 687.00 | 239 402.00 | 37 286.00 | 276 687.00 |
AP Constructions | 562 522.00 | 531 758.00 | 30 764.00 | 562 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 424.00 | 863 980.00 | 367 443.00 | 1 231 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 239.00 | 182 696.00 | 63 543.00 | 246 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 401.00 | 1 844 822.00 | 512 579.00 | 2 357 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 257.00 | | 863 257.00 | 863 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 541.00 | | 143 541.00 | 143 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 803.00 | 17 558.00 | 588 245.00 | 605 803.00 |
BZ Autres créances | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CF Disponibilités | 738 296.00 | | 738 296.00 | 738 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 350.00 | 17 558.00 | 2 394 792.00 | 2 412 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 752.00 | 1 862 380.00 | 2 907 372.00 | 4 769 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 712 813.00 | 772 059.00 | | 712 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 389.00 | -59 247.00 | | 148 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 191.00 | 5 753.00 | | 4 191.00 |
DK Provisions réglementées | 73 978.00 | 8 742.00 | | 73 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 370.00 | 1 057 308.00 | | 1 269 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 144.00 | 224 830.00 | | 195 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 144.00 | 224 830.00 | | 195 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 924.00 | 438 088.00 | | 12 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 794.00 | 513 552.00 | | 561 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 339.00 | 306 559.00 | | 366 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 119.00 | 404 326.00 | | 501 119.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 1 494.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 858.00 | 1 664 019.00 | | 1 442 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 372.00 | 2 946 156.00 | | 2 907 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 858.00 | 1 251 446.00 | | 1 442 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 433.00 | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 710 768.00 | 358 350.00 | 4 069 118.00 | 3 710 768.00 |
FG Production vendue services | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 875.00 | 358 350.00 | 4 128 225.00 | 3 769 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 778.00 | 1 236.00 | | 4 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 561.00 | 1 561.00 | | 7 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 823.00 | 5 281.00 | | 14 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 601.00 | 5 281.00 | | -53 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 283.00 | -600.00 | | 40 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 566.00 | 3 862 352.00 | | 4 430 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 178.00 | 3 921 598.00 | | 4 282 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 389.00 | -59 247.00 | | 148 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 987.00 | 33 003.00 | | 68 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 773.00 | | 408 018.00 | 1 950 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 390.00 | 2 357 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 2 316 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 911 294.00 | | 406 968.00 | 1 911 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | 1 050.00 | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 828.00 | 88 251.00 | 1 257.00 | 1 757 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 959.00 | 27.00 | | 26 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 868.00 | 88 225.00 | 1 257.00 | 1 730 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 742.00 | 67 719.00 | 2 484.00 | 8 742.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 9 496.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 830.00 | 107 696.00 | 137 382.00 | 224 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 572.00 | 175 415.00 | 139 866.00 | 233 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 696.00 | 137 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 719.00 | 2 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 339.00 | 366 339.00 | | 366 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 119.00 | 501 119.00 | | 501 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 605 803.00 | 584 112.00 | 21 691.00 | 605 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VI Groupe et associés | 561 794.00 | 561 794.00 | | 561 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 082.00 | | | 425 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 377.00 | 646 615.00 | 32 762.00 | 679 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 858.00 | 1 442 858.00 | | 1 442 858.00 |