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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 25 411.00 | 1 575.00 | 26 986.00 |
AN Terrains | 276 687.00 | 201 700.00 | 74 987.00 | 276 687.00 |
AP Constructions | 546 428.00 | 512 305.00 | 34 123.00 | 546 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 114.00 | 656 392.00 | 145 721.00 | 802 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 061.00 | 150 362.00 | 59 699.00 | 210 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 151.00 | 1 546 171.00 | 327 980.00 | 1 874 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 255.00 | | 682 255.00 | 682 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 957.00 | 41 252.00 | 628 705.00 | 669 957.00 |
BZ Autres créances | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 455.00 | | 202 455.00 | 202 455.00 |
CF Disponibilités | 850 103.00 | | 850 103.00 | 850 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 966.00 | 41 252.00 | 2 526 714.00 | 2 567 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 117.00 | 1 587 423.00 | 2 854 695.00 | 4 442 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 695 497.00 | 689 995.00 | | 695 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 323.00 | 105 502.00 | | 68 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 876.00 | 10 437.00 | | 8 876.00 |
DK Provisions réglementées | 13 710.00 | 61 896.00 | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 405.00 | 1 197 830.00 | | 1 116 405.00 |
DP Provisions pour risques | 97 266.00 | 120 412.00 | | 97 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 270.00 | 155 600.00 | | 177 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 536.00 | 276 012.00 | | 274 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 030.00 | 398.00 | | 88 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 552.00 | 363 552.00 | | 363 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 994.00 | 605 123.00 | | 546 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 491.00 | 470 481.00 | | 458 491.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 102.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 754.00 | 1 440 656.00 | | 1 463 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 695.00 | 2 914 498.00 | | 2 854 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 210.00 | 1 440 656.00 | | 1 383 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 398.00 | | 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 881 880.00 | 393 151.00 | 4 275 031.00 | 3 881 880.00 |
FG Production vendue services | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 463.00 | 393 151.00 | 4 328 614.00 | 3 935 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 524 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 620.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 608.00 | 962.00 | | 20 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 686.00 | 1 561.00 | | 1 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 187.00 | 2 484.00 | | 48 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 482.00 | 5 007.00 | | 70 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 3 811.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 3 811.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 773.00 | 1 196.00 | | 69 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 496.00 | 4 634 446.00 | | 4 603 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 173.00 | 4 528 944.00 | | 4 535 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 323.00 | 105 502.00 | | 68 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 347.00 | 93 833.00 | | 85 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 088.00 | | 164 312.00 | 1 711 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 11 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 874 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 1 835 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 144.00 | | 155 345.00 | 1 680 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | 8 967.00 | 3 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 227.00 | 91 143.00 | 200.00 | 1 455 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 359.00 | 1 052.00 | | 24 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 868.00 | 90 091.00 | 200.00 | 1 430 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 896.00 | | 48 187.00 | 61 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 012.00 | 57 170.00 | 58 646.00 | 276 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 907.00 | 57 170.00 | 106 833.00 | 337 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 170.00 | 58 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 994.00 | 546 994.00 | | 546 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 838.00 | 364 838.00 | | 364 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
UX Autres créances clients | 669 957.00 | 669 957.00 | | 669 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 083.00 | 12 428.00 | 62 655.00 | 75 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VP Divers | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 491.00 | 458 491.00 | | 458 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 709.00 | 833 153.00 | 10 556.00 | 843 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 354.00 | 1 383 210.00 | 62 655.00 | 1 458 354.00 |