| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 986.00 | 24 359.00 | 2 627.00 | 26 986.00 |
AN Terrains | 276 687.00 | 189 133.00 | 87 555.00 | 276 687.00 |
AP Constructions | 546 428.00 | 506 423.00 | 40 004.00 | 546 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 415.00 | 608 443.00 | 57 972.00 | 666 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 613.00 | 126 869.00 | 63 744.00 | 190 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 088.00 | 1 455 227.00 | 255 861.00 | 1 711 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 975.00 | | 665 975.00 | 665 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 600.00 | 25 298.00 | 730 302.00 | 755 600.00 |
BZ Autres créances | 158 804.00 | | 158 804.00 | 158 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
CF Disponibilités | 890 992.00 | | 890 992.00 | 890 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 935.00 | 25 298.00 | 2 658 637.00 | 2 683 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 024.00 | 1 480 525.00 | 2 914 498.00 | 4 395 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 689 995.00 | 656 863.00 | | 689 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 502.00 | 153 132.00 | | 105 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 437.00 | 11 999.00 | | 10 437.00 |
DK Provisions réglementées | 61 896.00 | 64 380.00 | | 61 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 830.00 | 1 216 374.00 | | 1 197 830.00 |
DP Provisions pour risques | 120 412.00 | 17 352.00 | | 120 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 600.00 | 270 000.00 | | 155 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 012.00 | 287 352.00 | | 276 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 456.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 552.00 | 361 616.00 | | 363 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 123.00 | 395 474.00 | | 605 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 481.00 | 470 216.00 | | 470 481.00 |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 1 632.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 656.00 | 1 231 393.00 | | 1 440 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 498.00 | 2 735 119.00 | | 2 914 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 229 393.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 740 088.00 | 458 670.00 | 4 198 758.00 | 3 740 088.00 |
FG Production vendue services | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 929.00 | 458 670.00 | 4 261 600.00 | 3 802 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 670.00 | |
GE Autres charges | | | 38 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 500.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 561.00 | 32 034.00 | | 1 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 484.00 | 114 799.00 | | 2 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 147 333.00 | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 2 461.00 | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811.00 | 54 094.00 | | 3 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196.00 | 93 239.00 | | 1 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 26 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 942.00 | 66 271.00 | | 72 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 446.00 | 4 309 536.00 | | 4 634 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 944.00 | 4 156 404.00 | | 4 528 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 502.00 | 153 132.00 | | 105 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 833.00 | 88 911.00 | | 93 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 083.00 | | | 1 662 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 680 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 138.00 | | | 1 631 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 886.00 | 68 341.00 | | 1 386 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 307.00 | 1 052.00 | | 23 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 579.00 | 67 289.00 | | 1 363 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 380.00 | | 2 484.00 | 64 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 352.00 | 270 670.00 | 282 010.00 | 287 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 732.00 | 270 670.00 | 284 494.00 | 351 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 670.00 | 282 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 123.00 | 605 123.00 | | 605 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 654.00 | 364 654.00 | | 364 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 755 600.00 | | | 755 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VP Divers | 158 804.00 | | | 158 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 481.00 | 470 481.00 | | 470 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 456.00 | 901 011.00 | 26 445.00 | 927 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 656.00 | 1 440 656.00 | | 1 440 656.00 |