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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 343.00 | 108 979.00 | 98 363.00 | 207 343.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 708.00 | 108 979.00 | 98 728.00 | 207 708.00 |
060 Stock marchandises | 41 360.00 | 26 765.00 | 14 596.00 | 41 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 526.00 | 26 765.00 | 16 761.00 | 43 526.00 |
110 Total général Actif | 251 234.00 | 135 744.00 | 115 490.00 | 251 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 614.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 693.00 | 33 124.00 | | 56 693.00 |
230 Autres produits | 26 765.00 | 25 568.00 | | 26 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 458.00 | 61 306.00 | | 83 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 540.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 509.00 | 949.00 | | 1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 36 777.00 | 31 578.00 | | 36 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 1 403.00 | | 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 284.00 | | |
252 Charges sociales | 1 839.00 | 3 350.00 | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 943.00 | 6 243.00 | | 10 943.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 945.00 | 75 121.00 | | 77 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 513.00 | -13 815.00 | | 5 513.00 |
280 Produits financiers | | 4 770.00 | | |
294 Charges financières | 659.00 | 435.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 807.00 | -9 481.00 | | 4 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 923.00 | | | 196 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 765.00 | | | 26 765.00 |