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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 644.00 | 142 134.00 | 69 509.00 | 211 644.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 009.00 | 142 134.00 | 69 874.00 | 212 009.00 |
060 Stock marchandises | 41 360.00 | 30 566.00 | 10 794.00 | 41 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
072 Créances – Autres | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
084 Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 546.00 | 30 566.00 | 15 980.00 | 46 546.00 |
110 Total général Actif | 258 555.00 | 172 701.00 | 85 854.00 | 258 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 078.00 | 40 549.00 | | 40 078.00 |
230 Autres produits | 29 461.00 | 28 519.00 | | 29 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 539.00 | 69 068.00 | | 69 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456.00 | 505.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 36 617.00 | 37 786.00 | | 36 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 2 065.00 | | 870.00 |
252 Charges sociales | 1 880.00 | 2 136.00 | | 1 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 676.00 | 12 443.00 | | 12 676.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 566.00 | 29 046.00 | | 30 566.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 066.00 | 83 995.00 | | 83 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 528.00 | -14 927.00 | | -13 528.00 |
290 Produits exceptionnels | | 121.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | 331.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | 524.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 784.00 | -15 661.00 | | -13 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 134.00 | | | 212 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 775.00 | | | 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 046.00 | | | 29 046.00 |