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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 015.00 | 118 578.00 | 86 438.00 | 205 015.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 380.00 | 118 578.00 | 86 803.00 | 205 380.00 |
060 Stock marchandises | 41 360.00 | 28 285.00 | 13 075.00 | 41 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
084 Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 778.00 | 28 285.00 | 28 492.00 | 56 778.00 |
110 Total général Actif | 262 158.00 | 146 863.00 | 115 295.00 | 262 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 662.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -188 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 222.00 | 56 693.00 | | 71 222.00 |
230 Autres produits | 27 908.00 | 26 765.00 | | 27 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 130.00 | 83 458.00 | | 99 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 633.00 | 1 509.00 | | 1 633.00 |
242 Autres charges externes. | 46 896.00 | 36 777.00 | | 46 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 661.00 | | | -9 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 109.00 | | 1 213.00 |
252 Charges sociales | 1 800.00 | 1 839.00 | | 1 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 926.00 | 10 943.00 | | 11 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 28 285.00 | 26 765.00 | | 28 285.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 754.00 | 77 945.00 | | 91 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 377.00 | 5 513.00 | | 7 377.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 659.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 928.00 | 4 807.00 | | 6 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 708.00 | | | 207 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 765.00 | | | 26 765.00 |