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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 565.00 | 65 940.00 | 58 625.00 | 124 565.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 930.00 | 65 940.00 | 58 990.00 | 124 930.00 |
060 Stock marchandises | 41 360.00 | 30 566.00 | 10 794.00 | 41 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
084 Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 025.00 | 30 566.00 | 15 459.00 | 46 025.00 |
110 Total général Actif | 170 956.00 | 96 507.00 | 74 449.00 | 170 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 656.00 | 40 078.00 | | 13 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
230 Autres produits | 31 237.00 | 29 461.00 | | 31 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 093.00 | 69 539.00 | | 53 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 301.00 | 456.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 18 543.00 | 36 617.00 | | 18 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 870.00 | | 867.00 |
252 Charges sociales | 1 947.00 | 1 880.00 | | 1 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 730.00 | 12 676.00 | | 11 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 967.00 | 83 066.00 | | 64 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 874.00 | -13 528.00 | | -11 874.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 163.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 93.00 | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 493.00 | -13 784.00 | | -12 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 461.00 | | | 88 461.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 537.00 | | | 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -537.00 | | | -537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 566.00 | | | 30 566.00 |