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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 769.00 | 130 184.00 | 81 585.00 | 211 769.00 |
040 Immobilisations financières | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 134.00 | 130 184.00 | 81 950.00 | 212 134.00 |
060 Stock marchandises | 41 360.00 | 29 046.00 | 12 315.00 | 41 360.00 |
072 Créances – Autres | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
084 Disponibilités | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 360.00 | 29 046.00 | 22 314.00 | 51 360.00 |
110 Total général Actif | 263 493.00 | 159 229.00 | 104 264.00 | 263 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 549.00 | 71 222.00 | | 40 549.00 |
230 Autres produits | 28 519.00 | 27 908.00 | | 28 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 068.00 | 99 130.00 | | 69 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | 1 633.00 | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 37 786.00 | 46 896.00 | | 37 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 1 213.00 | | 2 065.00 |
252 Charges sociales | 2 136.00 | 1 800.00 | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 443.00 | 11 926.00 | | 12 443.00 |
256 Dotations aux provisions | 29 046.00 | 28 285.00 | | 29 046.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 995.00 | 91 754.00 | | 83 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 927.00 | 7 377.00 | | -14 927.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 496.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 661.00 | 6 928.00 | | -15 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 380.00 | | | 205 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 285.00 | | | 23 285.00 |