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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 860.00 | | 236 860.00 | 236 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 746.00 | 95 475.00 | 271.00 | 95 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 054.00 | 256 522.00 | 130 532.00 | 387 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 954.00 | 351 998.00 | 923 956.00 | 1 275 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
BT Marchandises | 26 643.00 | | 26 643.00 | 26 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
BZ Autres créances | 621 575.00 | | 621 575.00 | 621 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 687.00 | 4 633.00 | 54.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 810.00 | | 75 810.00 | 75 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 430.00 | 4 633.00 | 880 797.00 | 885 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 383.00 | 356 631.00 | 1 804 753.00 | 2 161 383.00 |
CU Autres participations | 503 166.00 | | 503 166.00 | 503 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 730 745.00 | | | 730 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 228.00 | | | 176 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 274.00 | | | 1 075 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 156.00 | | | 200 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 517.00 | | | 181 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 736.00 | | | 288 736.00 |
EA Autres dettes | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 479.00 | | | 729 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 753.00 | | | 1 804 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 685.00 | | | 600 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 852.00 | | 16 352.00 | 1 265 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 1 275 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 496 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 900.00 | | 16 275.00 | 486 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 092.00 | | 77.00 | 542 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 580.00 | 36 668.00 | 6 250.00 | 321 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 580.00 | 36 668.00 | 6 250.00 | 321 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 1.00 | | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 632.00 | 1.00 | | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 632.00 | 1.00 | | 4 632.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 517.00 | 181 517.00 | | 181 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
UX Autres créances clients | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
VB T. V. A. | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
VC Groupe et associés | 495 978.00 | | | 495 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 671.00 | 70 877.00 | 124 458.00 | 199 671.00 |
VI Groupe et associés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 870.00 | 745 867.00 | 39 003.00 | 784 870.00 |
VW T.V.A. | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 479.00 | 600 685.00 | 124 458.00 | 729 479.00 |