| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 860.00 | | 236 860.00 | 236 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 496.00 | 94 378.00 | 118.00 | 94 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 091.00 | 249 221.00 | 150 869.00 | 400 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 456.00 | 644 765.00 | 643 691.00 | 1 288 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
BT Marchandises | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
BZ Autres créances | 610 905.00 | | 610 905.00 | 610 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 687.00 | 4 621.00 | 66.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 942.00 | 4 621.00 | 832 322.00 | 836 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 399.00 | 649 386.00 | 1 476 013.00 | 2 125 399.00 |
CU Autres participations | 503 166.00 | 301 166.00 | 202 000.00 | 503 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 806 974.00 | | | 806 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 327.00 | | | -142 327.00 |
DL TOTAL (I) | 832 947.00 | | | 832 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 580.00 | | | 155 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 522.00 | | | 245 522.00 |
EA Autres dettes | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 066.00 | | | 643 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 013.00 | | | 1 476 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 714.00 | | | 566 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
FG Production vendue services | 1 720 208.00 | | 1 720 208.00 | 1 720 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 357.00 | | 1 981 357.00 | 1 981 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 157.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 141.00 | | | 2 020 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 469.00 | | | 2 162 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 327.00 | | | -142 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 954.00 | | 56 058.00 | 1 275 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 555.00 | 1 288 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 555.00 | 508 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 925.00 | | 55 341.00 | 496 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 168.00 | | 717.00 | 542 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 998.00 | 35 157.00 | 43 555.00 | 351 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 998.00 | 35 157.00 | 43 555.00 | 351 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 633.00 | | 12.00 | 4 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 633.00 | 301 166.00 | 12.00 | 4 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 633.00 | 301 166.00 | 12.00 | 4 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 301 166.00 | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 580.00 | 155 580.00 | | 155 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
UX Autres créances clients | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VC Groupe et associés | 464 198.00 | | | 464 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 065.00 | 92 713.00 | 76 352.00 | 169 065.00 |
VI Groupe et associés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 484.00 | 718 765.00 | 39 719.00 | 758 484.00 |
VW T.V.A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 066.00 | 566 714.00 | 76 352.00 | 643 066.00 |