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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 860.00 | | 236 860.00 | 236 860.00 |
AP Constructions | 14 125.00 | 1 412.00 | 12 712.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 209.00 | 283 030.00 | 119 178.00 | 402 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 436.00 | 680 104.00 | 611 331.00 | 1 291 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
BT Marchandises | 35 572.00 | | 35 572.00 | 35 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
BZ Autres créances | 553 060.00 | | 553 060.00 | 553 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 687.00 | 4 645.00 | 41.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 885.00 | 4 645.00 | 738 240.00 | 742 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 321.00 | 684 750.00 | 1 349 571.00 | 2 034 321.00 |
CU Autres participations | 503 166.00 | 301 166.00 | 202 000.00 | 503 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 594 647.00 | | | 594 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
DL TOTAL (I) | 820 024.00 | | | 820 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 707.00 | | | 232 707.00 |
EA Autres dettes | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 547.00 | | | 529 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 571.00 | | | 1 349 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 547.00 | | | 529 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 698.00 | | 284 698.00 | 284 698.00 |
FG Production vendue services | 1 697 811.00 | | 1 697 811.00 | 1 697 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 509.00 | | 1 982 509.00 | 1 982 509.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 849.00 | | | 1 995 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 772.00 | | | 1 938 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 457.00 | | 17 104.00 | 1 288 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 125.00 | | 1 291 436.00 | 14 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 125.00 | | 510 830.00 | 14 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 712.00 | | 16 243.00 | 508 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 885.00 | | 861.00 | 542 885.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 599.00 | 35 339.00 | | 343 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 599.00 | 35 339.00 | | 343 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 621.00 | 25.00 | | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 786.00 | 25.00 | | 305 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 786.00 | 25.00 | | 305 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 030.00 | 157 030.00 | | 157 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
UX Autres créances clients | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VC Groupe et associés | 407 252.00 | 407 252.00 | | 407 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
VI Groupe et associés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 713.00 | | | 92 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 094.00 | 92 094.00 | | 92 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 493.00 | 53 493.00 | | 53 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 817.00 | 640 237.00 | 40 581.00 | 680 817.00 |
VW T.V.A. | 36 286.00 | 36 286.00 | | 36 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 547.00 | 529 547.00 | | 529 547.00 |