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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 860.00 | | 236 860.00 | 236 860.00 |
AP Constructions | 14 125.00 | 4 237.00 | 9 887.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 854.00 | 347 094.00 | 65 760.00 | 412 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 046.00 | 445 828.00 | 556 218.00 | 1 002 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 691.00 | | 45 690.00 | 45 691.00 |
BT Marchandises | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
BZ Autres créances | 427 768.00 | | 427 768.00 | 427 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 687.00 | 4 659.00 | 28.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 130 416.00 | | 130 416.00 | 130 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 233.00 | 4 659.00 | 744 574.00 | 749 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 278.00 | 450 486.00 | 1 300 792.00 | 1 751 278.00 |
CU Autres participations | 202 046.00 | | 202 046.00 | 202 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 526 737.00 | | | 526 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 152.00 | | | -71 152.00 |
DL TOTAL (I) | 623 885.00 | | | 623 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 448.00 | | | 215 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 792.00 | | | 221 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 907.00 | | | 676 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 792.00 | | | 1 300 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 438.00 | | | 495 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
FG Production vendue services | 1 240 647.00 | | 1 240 647.00 | 1 240 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 123.00 | | 1 437 123.00 | 1 437 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 658.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 853.00 | | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 264.00 | | | 1 487 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 416.00 | | | 1 558 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 152.00 | | | -71 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 326.00 | | 8 719.00 | 993 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 909.00 | | 8 565.00 | 512 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 557.00 | | 154.00 | 243 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 170.00 | 31 658.00 | | 414 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 170.00 | 31 658.00 | | 414 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 621.00 | 38.00 | | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 621.00 | 38.00 | | 4 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 621.00 | 38.00 | | 4 621.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 403.00 | 239 403.00 | | 239 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
UX Autres créances clients | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VB T. V. A. | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VC Groupe et associés | 279 419.00 | 279 419.00 | | 279 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 448.00 | 33 979.00 | 168 136.00 | 215 448.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 139.00 | 527 475.00 | 41 665.00 | 569 139.00 |
VW T.V.A. | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 907.00 | 495 438.00 | 168 136.00 | 676 907.00 |