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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 860.00 | | 236 860.00 | 236 860.00 |
AP Constructions | 14 125.00 | 2 825.00 | 11 300.00 | 14 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 289.00 | 316 849.00 | 87 440.00 | 404 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 326.00 | 414 170.00 | 579 157.00 | 993 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
BT Marchandises | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
BZ Autres créances | 344 131.00 | | 344 131.00 | 344 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 687.00 | 4 621.00 | 66.00 | 4 687.00 |
CF Disponibilités | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 544.00 | 4 621.00 | 640 923.00 | 645 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 870.00 | 418 790.00 | 1 220 080.00 | 1 638 870.00 |
CU Autres participations | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 581 724.00 | | | 581 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DL TOTAL (I) | 755 037.00 | | | 755 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 575.00 | | | 179 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 958.00 | | | 241 958.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 043.00 | | | 465 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 080.00 | | | 1 220 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 043.00 | | | 465 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 905.00 | | 280 905.00 | 280 905.00 |
FG Production vendue services | 1 679 422.00 | | 1 679 422.00 | 1 679 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 327.00 | | 1 960 327.00 | 1 960 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 608.00 | | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 166.00 | | | 301 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 846.00 | | | 303 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 166.00 | | | 301 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 166.00 | | | 301 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 273.00 | | | 2 279 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 260.00 | | | 2 274 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 436.00 | | 3 056.00 | 1 291 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 166.00 | 243 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 166.00 | 993 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 860.00 | | | 236 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 829.00 | | 2 080.00 | 510 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 746.00 | | 976.00 | 543 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 939.00 | 35 231.00 | | 378 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 939.00 | 35 231.00 | | 378 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | 24.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 811.00 | | 301 190.00 | 305 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 811.00 | | 301 190.00 | 305 811.00 |
UG ‐ Financières | | | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 301 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 575.00 | 179 575.00 | | 179 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
UX Autres créances clients | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VB T. V. A. | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VC Groupe et associés | 280 290.00 | 280 290.00 | | 280 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VI Groupe et associés | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 125.00 | 70 125.00 | | 70 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 130.00 | 476 573.00 | 41 557.00 | 518 130.00 |
VW T.V.A. | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 043.00 | 465 043.00 | | 465 043.00 |