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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 896 365.00 | 659 779.00 | 236 586.00 | 896 365.00 |
AP Constructions | 302 368.00 | 241 847.00 | 60 521.00 | 302 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 700 055.00 | 7 636 122.00 | 6 063 933.00 | 13 700 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899 552.00 | 8 538 511.00 | 6 361 040.00 | 14 899 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 551.00 | | 618 551.00 | 618 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 496.00 | | 335 496.00 | 335 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 774.00 | 1 476.00 | 1 036 298.00 | 1 037 774.00 |
BZ Autres créances | 234 871.00 | | 234 871.00 | 234 871.00 |
CF Disponibilités | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 926.00 | 1 476.00 | 2 338 449.00 | 2 339 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 239 478.00 | 8 539 987.00 | 8 699 490.00 | 17 239 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | | | 244.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 600.00 | | | -1 737 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 694.00 | | | 329 694.00 |
DK Provisions réglementées | 3 504 250.00 | | | 3 504 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 289.00 | | | 2 137 289.00 |
DP Provisions pour risques | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 299.00 | | | 670 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 332.00 | | | 671 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 022 730.00 | | | 5 022 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 555.00 | | | 581 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
EA Autres dettes | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 869.00 | | | 5 890 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 699 490.00 | | | 8 699 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 890 869.00 | | | 5 890 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 587 072.00 | | 4 587 072.00 | 4 587 072.00 |
FG Production vendue services | 1 090 003.00 | | 1 090 003.00 | 1 090 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 677 075.00 | | 5 677 075.00 | 5 677 075.00 |
FM Production stockée | | | 55 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 417.00 | |
GE Autres charges | | | 307 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 617 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 826.00 | | | 236 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 326.00 | | | 299 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 203.00 | | | 106 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 535.00 | | | 118 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 790.00 | | | 180 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 352.00 | | | -16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 174.00 | | | 6 093 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 480.00 | | | 5 763 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 694.00 | | | 329 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 001 764.00 | | | 16 001 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 212.00 | 14 899 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102 212.00 | 14 898 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 001 001.00 | | | 16 001 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 208 317.00 | 1 420 074.00 | 1 089 880.00 | 8 208 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 207 554.00 | 1 420 074.00 | 1 089 880.00 | 8 207 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 634 873.00 | 106 203.00 | 236 826.00 | 3 634 873.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 494.00 | 65 417.00 | 24 580.00 | 630 494.00 |
6T Sur comptes clients | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 266 844.00 | 171 621.00 | 261 406.00 | 4 266 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 417.00 | 24 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 203.00 | 236 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 555.00 | 581 555.00 | | 581 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 003.00 | | | 1 036 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 110 910.00 | | | 110 910.00 |
VC Groupe et associés | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
VI Groupe et associés | 5 022 730.00 | 5 022 730.00 | | 5 022 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 608.00 | | | 105 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 646.00 | 1 272 646.00 | | 1 272 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 869.00 | 5 890 869.00 | | 5 890 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 553.00 | | | 200 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
ST Autres comptes | 1 626 266.00 | | | 1 626 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 472 299.00 | | | 472 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 132.00 | | | 222 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290 660.00 | | | 290 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 162 172.00 | | | 1 162 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 574.00 | | | 616 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341 732.00 | | | 2 341 732.00 |