| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 899 621.00 | 822 642.00 | 76 979.00 | 899 621.00 |
AP Constructions | 329 418.00 | 279 319.00 | 50 099.00 | 329 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 908 459.00 | 11 507 046.00 | 2 401 413.00 | 13 908 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 833.00 | | 185 833.00 | 185 833.00 |
AX Avances et acomptes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 429 093.00 | 12 609 769.00 | 2 819 325.00 | 15 429 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 261.00 | | 885 261.00 | 885 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 160.00 | | 92 160.00 | 92 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 352.00 | 1 825.00 | 814 528.00 | 816 352.00 |
BZ Autres créances | 209 011.00 | | 209 011.00 | 209 011.00 |
CF Disponibilités | 657 328.00 | | 657 328.00 | 657 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 113.00 | 1 825.00 | 2 658 288.00 | 2 660 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 089 206.00 | 12 611 593.00 | 5 477 613.00 | 18 089 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 754 647.00 | 8 510.00 | | 754 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 584.00 | 746 137.00 | | 968 584.00 |
DK Provisions réglementées | 1 409 233.00 | 2 158 363.00 | | 1 409 233.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 408.00 | 2 953 955.00 | | 3 173 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 561 578.00 | 673 054.00 | | 561 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 611.00 | 674 086.00 | | 562 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 962.00 | 174 144.00 | | 339 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 776 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 904.00 | 456 433.00 | | 521 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 927.00 | 116 303.00 | | 123 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 268.00 | 26 880.00 | | 376 268.00 |
EA Autres dettes | 364 646.00 | 32 519.00 | | 364 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 887.00 | 21 257.00 | | 14 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 594.00 | 1 603 960.00 | | 1 741 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 613.00 | 5 232 002.00 | | 5 477 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 198 029.00 | | 4 198 029.00 | 4 198 029.00 |
FG Production vendue services | 1 829 238.00 | | 1 829 238.00 | 1 829 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 027 267.00 | | 6 027 267.00 | 6 027 267.00 |
FM Production stockée | | | -66 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 146.00 | |
GE Autres charges | | | 325 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 589.00 | | | 419 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 128.00 | 681 635.00 | | 811 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 717.00 | 681 635.00 | | 1 230 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 668.00 | | | 415 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 997.00 | 114 358.00 | | 61 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 664.00 | 114 358.00 | | 477 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753 052.00 | 567 277.00 | | 753 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 730.00 | 24 448.00 | | 374 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 245.00 | 6 771 725.00 | | 7 366 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 661.00 | 6 025 588.00 | | 6 397 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 584.00 | 746 137.00 | | 968 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 675 404.00 | | 1 125 861.00 | 15 675 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 372 172.00 | 15 429 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372 172.00 | 15 428 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 674 641.00 | | 1 125 861.00 | 15 674 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 494 876.00 | 1 071 254.00 | 956 361.00 | 12 494 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494 114.00 | 1 071 254.00 | 956 361.00 | 12 494 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 158 363.00 | 61 997.00 | 811 128.00 | 2 158 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 086.00 | 40 146.00 | 151 621.00 | 674 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 904.00 | 521 904.00 | | 521 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 727.00 | 61 727.00 | | 61 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 268.00 | 376 268.00 | | 376 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 352.00 | 816 352.00 | | 816 352.00 |
VB T. V. A. | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |
VC Groupe et associés | | 517 864.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 962.00 | 339 962.00 | | 339 962.00 |
VI Groupe et associés | 350 282.00 | 350 282.00 | | 350 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 364.00 | 1 543 228.00 | | 1 025 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 594.00 | 1 741 594.00 | | 1 741 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |