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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 899 366.00 | 747 648.00 | 151 717.00 | 899 366.00 |
AP Constructions | 302 369.00 | 271 662.00 | 30 707.00 | 302 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 097 786.00 | 10 008 989.00 | 4 088 798.00 | 14 097 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 306 383.00 | 11 029 061.00 | 4 277 322.00 | 15 306 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 040.00 | | 841 040.00 | 841 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 107.00 | | 209 107.00 | 209 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 012.00 | 2 020.00 | 1 176 992.00 | 1 179 012.00 |
BZ Autres créances | 156 544.00 | | 156 544.00 | 156 544.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 902.00 | 2 020.00 | 2 383 882.00 | 2 385 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 692 285.00 | 11 031 081.00 | 6 661 204.00 | 17 692 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -839 771.00 | | | -839 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 281.00 | | | 848 281.00 |
DK Provisions réglementées | 2 725 640.00 | | | 2 725 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 095.00 | | | 2 775 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 028.00 | | | 697 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 060.00 | | | 698 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 691.00 | | | 2 335 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 007.00 | | | 577 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 048.00 | | | 3 188 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 204.00 | | | 6 661 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 048.00 | | | 3 188 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 875.00 | | | 78 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 687 333.00 | | 4 687 333.00 | 4 687 333.00 |
FG Production vendue services | 1 552 507.00 | | 1 552 507.00 | 1 552 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 840.00 | | 6 239 840.00 | 6 239 840.00 |
FM Production stockée | | | -93 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 223.00 | |
GE Autres charges | | | 329 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495.00 | | | 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634 876.00 | | | 634 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 876.00 | | | 634 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 541.00 | | | 110 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 335.00 | | | 524 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 663.00 | | | -17 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 432.00 | | | 6 872 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 151.00 | | | 6 024 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 281.00 | | | 848 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 932 570.00 | | 388 063.00 | 14 932 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 250.00 | | 15 306 383.00 | 14 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 250.00 | | 15 305 620.00 | 14 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 931 808.00 | | 388 063.00 | 14 931 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 567 029.00 | 1 462 032.00 | | 9 567 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 566 266.00 | 1 462 032.00 | | 9 566 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 249 975.00 | 110 541.00 | 634 876.00 | 3 249 975.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 953.00 | 58 223.00 | 56 115.00 | 695 953.00 |
6T Sur comptes clients | 1 661.00 | 1 144.00 | 785.00 | 1 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661.00 | 1 144.00 | 785.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947 589.00 | 169 908.00 | 691 777.00 | 3 947 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 367.00 | 56 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 541.00 | 634 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 007.00 | 577 007.00 | | 577 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 385.00 | 46 385.00 | | 46 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 257.00 | 53 257.00 | | 53 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 588.00 | | | 1 176 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
VC Groupe et associés | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
VI Groupe et associés | 2 335 691.00 | 2 335 691.00 | | 2 335 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 267.00 | | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 556.00 | 1 335 556.00 | | 1 335 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 048.00 | 3 188 048.00 | | 3 188 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 834.00 | | | 189 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 1 670 938.00 | | | 1 670 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
YT Sous‐traitance | 605 468.00 | | | 605 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 953.00 | | | 78 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 310 312.00 | | | 310 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 919.00 | | | 1 266 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 312.00 | | | 679 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 375 666.00 | | | 2 375 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |