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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 896 366.00 | 703 714.00 | 192 652.00 | 896 366.00 |
AP Constructions | 302 369.00 | 256 755.00 | 45 614.00 | 302 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 718 073.00 | 8 605 798.00 | 5 112 275.00 | 13 718 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 932 570.00 | 9 567 029.00 | 5 365 541.00 | 14 932 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 890.00 | | 857 890.00 | 857 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 203.00 | | 302 203.00 | 302 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 678.00 | 1 661.00 | 1 032 016.00 | 1 033 678.00 |
BZ Autres créances | 140 828.00 | | 140 828.00 | 140 828.00 |
CF Disponibilités | 279 004.00 | | 279 004.00 | 279 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 603.00 | 1 661.00 | 2 611 941.00 | 2 613 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 546 173.00 | 9 568 690.00 | 7 977 483.00 | 17 546 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 906.00 | | | -1 407 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 135.00 | | | 568 135.00 |
DK Provisions réglementées | 3 249 975.00 | | | 3 249 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 149.00 | | | 2 451 149.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 920.00 | | | 694 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 953.00 | | | 695 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999 153.00 | | | 3 999 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 383.00 | | | 434 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
EA Autres dettes | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 830 381.00 | | | 4 830 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 977 483.00 | | | 7 977 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 381.00 | | | 4 830 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 457 835.00 | | 4 457 835.00 | 4 457 835.00 |
FG Production vendue services | 1 365 310.00 | | 1 365 310.00 | 1 365 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 145.00 | | 5 823 145.00 | 5 823 145.00 |
FM Production stockée | | | -33 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 878 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 246.00 | |
GE Autres charges | | | 324 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 706.00 | | | 335 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 702.00 | | | 391 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 272.00 | | | 310 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 477.00 | | | -21 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 152.00 | | | 6 270 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 017.00 | | | 5 702 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 135.00 | | | 568 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 899 552.00 | | 401 696.00 | 14 899 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 678.00 | 14 932 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 678.00 | 14 931 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 898 790.00 | | 401 696.00 | 14 898 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 538 511.00 | 1 397 196.00 | 368 678.00 | 8 538 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 537 749.00 | 1 397 196.00 | 368 678.00 | 8 537 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 504 250.00 | 81 430.00 | 335 706.00 | 3 504 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 332.00 | 63 246.00 | 38 625.00 | 671 332.00 |
6T Sur comptes clients | 1 477.00 | 185.00 | | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 477.00 | 185.00 | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 177 059.00 | 144 861.00 | 374 331.00 | 4 177 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 431.00 | 38 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 430.00 | 335 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 383.00 | 434 383.00 | | 434 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 684.00 | | | 1 031 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 115 178.00 | | | 115 178.00 |
VC Groupe et associés | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
VI Groupe et associés | 3 999 153.00 | 3 999 153.00 | | 3 999 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 506.00 | 1 174 506.00 | | 1 174 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 381.00 | 4 830 381.00 | | 4 830 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 203.00 | | | 210 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
ST Autres comptes | 1 978 241.00 | | | 1 978 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
YT Sous‐traitance | 552 220.00 | | | 552 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 384.00 | | | 106 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 545.00 | | | 264 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 201.00 | | | 1 189 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 658 968.00 | | | 658 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 663 419.00 | | | 2 663 419.00 |