| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 579.00 | 21 969.00 | 611.00 | 22 579.00 |
AH Fonds commercial | 3 183 489.00 | | 3 183 489.00 | 3 183 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 924 495.00 | 741 360.00 | 183 135.00 | 924 495.00 |
AN Terrains | 14 223.00 | 4 762.00 | 9 461.00 | 14 223.00 |
AP Constructions | 4 093 880.00 | 1 022 695.00 | 3 071 185.00 | 4 093 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095 537.00 | 8 524 883.00 | 1 570 654.00 | 10 095 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 290 693.00 | 3 950 948.00 | 3 339 745.00 | 7 290 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 490.00 | | 271 490.00 | 271 490.00 |
AX Avances et acomptes | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
BF Prêts | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009 875.00 | | 1 009 875.00 | 1 009 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 966 656.00 | 14 266 616.00 | 12 700 040.00 | 26 966 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 361.00 | | 226 361.00 | 226 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 617 718.00 | | 1 617 718.00 | 1 617 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 896 280.00 | 224 465.00 | 8 671 815.00 | 8 896 280.00 |
BZ Autres créances | 2 997 349.00 | | 2 997 349.00 | 2 997 349.00 |
CF Disponibilités | 1 599 399.00 | | 1 599 399.00 | 1 599 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 397.00 | | 202 397.00 | 202 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 579 504.00 | 224 465.00 | 15 355 039.00 | 15 579 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 546 160.00 | 14 491 081.00 | 28 055 079.00 | 42 546 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 792.00 | 1 321 792.00 | | 1 321 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 755 557.00 | 2 755 556.00 | | 2 755 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
DG Autres réserves | 725 350.00 | 725 349.00 | | 725 350.00 |
DH Report à nouveau | 3 444 561.00 | 3 420 093.00 | | 3 444 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 195.00 | 24 467.00 | | 4 195.00 |
DK Provisions réglementées | 611 269.00 | 510 207.00 | | 611 269.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994 903.00 | 8 889 645.00 | | 8 994 903.00 |
DP Provisions pour risques | 28 700.00 | 163 000.00 | | 28 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 700.00 | 163 000.00 | | 28 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 171.00 | 1 078 081.00 | | 638 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783 622.00 | 4 474 263.00 | | 5 783 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326 072.00 | 8 367 285.00 | | 9 326 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 830.00 | 1 629 576.00 | | 2 383 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 916.00 | 368 215.00 | | 708 916.00 |
EA Autres dettes | 175 123.00 | 48 266.00 | | 175 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 031 476.00 | 15 965 689.00 | | 19 031 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 055 079.00 | 25 018 335.00 | | 28 055 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 012 931.00 | | 26 012 931.00 | 26 012 931.00 |
FG Production vendue services | 29 540 905.00 | 3 353.00 | 29 544 257.00 | 29 540 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 553 836.00 | 3 353.00 | 55 557 188.00 | 55 553 836.00 |
FM Production stockée | | | -421 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 449 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 493 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 506 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 344 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 701 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288 427.00 | | | 1 288 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 010.00 | 7 324.00 | | 85 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 079.00 | 51 139.00 | | 96 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469 516.00 | 58 464.00 | | 1 469 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604 711.00 | 26 639.00 | | 1 604 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 116.00 | 30 378.00 | | 361 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 140.00 | 169 401.00 | | 147 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112 968.00 | 226 419.00 | | 2 112 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643 452.00 | -167 954.00 | | -643 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 824.00 | -5 767.00 | | -39 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 920 014.00 | 50 537 703.00 | | 56 920 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 915 819.00 | 50 513 235.00 | | 56 915 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 195.00 | 24 467.00 | | 4 195.00 |