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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 201.00 | 26 461.00 | 23 740.00 | 50 201.00 |
AH Fonds commercial | 3 183 489.00 | | 3 183 489.00 | 3 183 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 941 295.00 | 280 136.00 | 661 159.00 | 941 295.00 |
AN Terrains | 14 223.00 | 10 451.00 | 3 772.00 | 14 223.00 |
AP Constructions | 4 874 702.00 | 1 508 029.00 | 3 366 673.00 | 4 874 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 701 589.00 | 9 796 194.00 | 1 905 395.00 | 11 701 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 938 365.00 | 4 983 650.00 | 3 954 715.00 | 8 938 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 798.00 | | 206 798.00 | 206 798.00 |
BF Prêts | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 224.00 | | 1 100 224.00 | 1 100 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 013 119.00 | 16 604 921.00 | 14 408 198.00 | 31 013 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 621.00 | | 336 621.00 | 336 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 648 687.00 | | 2 648 687.00 | 2 648 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 536 343.00 | 316 816.00 | 11 219 527.00 | 11 536 343.00 |
BZ Autres créances | 3 933 362.00 | | 3 933 362.00 | 3 933 362.00 |
CF Disponibilités | 1 182 737.00 | | 1 182 737.00 | 1 182 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 478.00 | | 208 478.00 | 208 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 846 229.00 | 316 816.00 | 19 529 413.00 | 19 846 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 859 347.00 | 16 921 736.00 | 33 937 611.00 | 50 859 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 792.00 | 1 321 792.00 | | 1 321 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 755 557.00 | 2 755 557.00 | | 2 755 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
DG Autres réserves | 725 350.00 | 725 350.00 | | 725 350.00 |
DH Report à nouveau | 3 984 100.00 | 3 448 756.00 | | 3 984 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 906.00 | 535 344.00 | | 145 906.00 |
DK Provisions réglementées | 899 037.00 | 732 200.00 | | 899 037.00 |
DL TOTAL (I) | 9 963 921.00 | 9 651 178.00 | | 9 963 921.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 113 700.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 113 700.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 119.00 | 106 384.00 | | 69 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 510 054.00 | 4 099 390.00 | | 4 510 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 158 313.00 | 10 972 535.00 | | 16 158 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 477 446.00 | 2 450 126.00 | | 2 477 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 501.00 | 569 270.00 | | 532 501.00 |
EA Autres dettes | 61 256.00 | 70 412.00 | | 61 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 808 690.00 | 18 268 117.00 | | 23 808 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 937 611.00 | 28 032 995.00 | | 33 937 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 602 324.00 | | 27 602 324.00 | 27 602 324.00 |
FG Production vendue services | 41 454 157.00 | 6 501.00 | 41 460 659.00 | 41 454 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 056 481.00 | 6 501.00 | 69 062 983.00 | 69 056 481.00 |
FM Production stockée | | | 924 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 103 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 626 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 908 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 888 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 389 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 682 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 249.00 | 41 045.00 | | 35 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 576.00 | 26 955.00 | | 36 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 824.00 | 68 000.00 | | 71 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 431.00 | 33 266.00 | | 55 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 082.00 | 18 371.00 | | 18 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 413.00 | 197 887.00 | | 203 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 926.00 | 249 523.00 | | 276 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 102.00 | -181 523.00 | | -205 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 316.00 | -68 689.00 | | -33 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 176 882.00 | 59 492 700.00 | | 70 176 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 030 976.00 | 58 957 356.00 | | 70 030 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 906.00 | 535 344.00 | | 145 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 766 881.00 | | 3 770 273.00 | 28 766 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 875.00 | 1 102 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 140.00 | 1 174 895.00 | 31 013 119.00 | 349 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 713 200.00 | 4 174 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 140.00 | 159 821.00 | 25 735 675.00 | 349 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250 564.00 | | 637 621.00 | 4 250 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 498 847.00 | | 2 745 789.00 | 23 498 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 470.00 | | 386 863.00 | 1 017 470.00 |