| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 651.00 | 44 083.00 | 37 567.00 | 81 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 183 489.00 | | 3 183 489.00 | 3 183 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 241 295.00 | 425 996.00 | 815 299.00 | 1 241 295.00 |
AN Terrains | 14 223.00 | 13 295.00 | 927.00 | 14 223.00 |
AP Constructions | 4 876 908.00 | 1 754 568.00 | 3 122 340.00 | 4 876 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 242 809.00 | 10 329 049.00 | 1 913 759.00 | 12 242 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 738 154.00 | 5 692 101.00 | 4 046 054.00 | 9 738 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 053.00 | | 255 053.00 | 255 053.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248 003.00 | | 1 248 003.00 | 1 248 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 884 834.00 | 18 259 093.00 | 14 625 741.00 | 32 884 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420 531.00 | | 420 531.00 | 420 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 116 142.00 | | 2 116 142.00 | 2 116 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 224 804.00 | 363 695.00 | 11 861 109.00 | 12 224 804.00 |
BZ Autres créances | 2 699 659.00 | | 2 699 659.00 | 2 699 659.00 |
CF Disponibilités | 1 768 217.00 | | 1 768 217.00 | 1 768 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 055.00 | | 155 055.00 | 155 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 384 407.00 | 363 695.00 | 19 020 713.00 | 19 384 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 269 241.00 | 18 622 788.00 | 33 646 454.00 | 52 269 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 792.00 | 1 321 792.00 | | 1 321 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 755 557.00 | 2 755 557.00 | | 2 755 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
DG Autres réserves | 725 350.00 | 725 350.00 | | 725 350.00 |
DH Report à nouveau | 4 130 006.00 | 3 984 100.00 | | 4 130 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 853.00 | 145 906.00 | | 1 198 853.00 |
DK Provisions réglementées | 991 756.00 | 899 037.00 | | 991 756.00 |
DL TOTAL (I) | 11 255 493.00 | 9 963 921.00 | | 11 255 493.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 165 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 165 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 199.00 | 69 119.00 | | 1 363 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 671.00 | 4 510 054.00 | | 2 656 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005 551.00 | 16 158 313.00 | | 15 005 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 593 297.00 | 2 477 446.00 | | 2 593 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 625 549.00 | 532 501.00 | | 625 549.00 |
EA Autres dettes | 32 694.00 | 61 256.00 | | 32 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 340 961.00 | 23 808 690.00 | | 22 340 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 646 454.00 | 33 937 611.00 | | 33 646 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 418 653.00 | | 24 418 653.00 | 24 418 653.00 |
FG Production vendue services | 48 068 186.00 | 8 316.00 | 48 076 503.00 | 48 068 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 486 839.00 | 8 316.00 | 72 495 155.00 | 72 486 839.00 |
FM Production stockée | | | -532 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 214 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 865 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 881 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 617 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 825 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 388 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 35 249.00 | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 083.00 | 36 576.00 | | 172 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 602.00 | 71 824.00 | | 324 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 110.00 | 55 431.00 | | 56 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 851.00 | 203 413.00 | | 214 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 961.00 | 276 926.00 | | 270 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 640.00 | -205 102.00 | | 53 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 123.00 | -33 316.00 | | 151 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 542 866.00 | 70 176 882.00 | | 72 542 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 344 013.00 | 70 030 976.00 | | 71 344 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 853.00 | 145 906.00 | | 1 198 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 013 119.00 | | 2 494 975.00 | 31 013 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 635.00 | 1 251 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 872.00 | 380 388.00 | 32 884 834.00 | 242 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 4 506 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 872.00 | 172 753.00 | 27 127 147.00 | 242 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174 985.00 | | 531 450.00 | 4 174 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 735 675.00 | | 1 807 096.00 | 25 735 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 459.00 | | 156 429.00 | 1 102 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 798.00 | | | 206 798.00 |