| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 051.00 | 64 405.00 | 19 646.00 | 84 051.00 |
AH Fonds commercial | 3 183 489.00 | | 3 183 489.00 | 3 183 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 541 295.00 | 727 591.00 | 813 704.00 | 1 541 295.00 |
AN Terrains | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
AP Constructions | 5 174 087.00 | 2 017 173.00 | 3 156 914.00 | 5 174 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054 546.00 | 11 030 473.00 | 2 024 072.00 | 13 054 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 693 517.00 | 6 476 978.00 | 4 216 539.00 | 10 693 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 886 268.00 | | 886 268.00 | 886 268.00 |
AX Avances et acomptes | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
BF Prêts | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300 504.00 | | 1 300 504.00 | 1 300 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 972 519.00 | 20 330 843.00 | 15 641 675.00 | 35 972 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 199.00 | | 355 199.00 | 355 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 667 427.00 | | 1 667 427.00 | 1 667 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 683 887.00 | 276 329.00 | 13 407 558.00 | 13 683 887.00 |
BZ Autres créances | 3 554 669.00 | | 3 554 669.00 | 3 554 669.00 |
CF Disponibilités | 3 457 176.00 | | 3 457 176.00 | 3 457 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 602.00 | | 680 602.00 | 680 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 398 960.00 | 276 329.00 | 23 122 631.00 | 23 398 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 371 479.00 | 20 607 172.00 | 38 764 307.00 | 59 371 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 792.00 | 1 321 792.00 | | 1 321 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 755 557.00 | 2 755 557.00 | | 2 755 557.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 725 350.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 209.00 | 4 130 006.00 | | 1 054 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 021.00 | 1 198 853.00 | | 276 021.00 |
DK Provisions réglementées | 1 139 028.00 | 991 756.00 | | 1 139 028.00 |
DL TOTAL (I) | 7 678 786.00 | 11 255 493.00 | | 7 678 786.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 331.00 | 50 000.00 | | 56 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 697.00 | 1 363 199.00 | | 1 249 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 747 791.00 | 2 656 671.00 | | 3 747 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967 502.00 | 15 005 551.00 | | 20 967 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 986 290.00 | 2 593 297.00 | | 3 986 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 574.00 | 625 549.00 | | 807 574.00 |
EA Autres dettes | 158 336.00 | 32 694.00 | | 158 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 000.00 | 64 000.00 | | 112 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 029 190.00 | 22 340 961.00 | | 31 029 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 764 307.00 | 33 646 454.00 | | 38 764 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 639 925.00 | | 24 639 925.00 | 24 639 925.00 |
FG Production vendue services | 53 046 341.00 | 6 588.00 | 53 052 929.00 | 53 046 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 686 266.00 | 6 588.00 | 77 692 854.00 | 77 686 266.00 |
FM Production stockée | | | -448 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 531 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 103 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 984 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 140 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 066 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 020.00 | |
GE Autres charges | | | 117 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 720 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 150 518.00 | | 2 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 468.00 | 172 083.00 | | 38 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 301.00 | 324 602.00 | | 41 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 286.00 | 56 110.00 | | 215 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 740.00 | 214 851.00 | | 185 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 811.00 | 270 961.00 | | 402 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 510.00 | 53 640.00 | | -361 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 747.00 | 151 123.00 | | 93 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 577 425.00 | 72 542 866.00 | | 77 577 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 301 404.00 | 71 344 013.00 | | 77 301 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 021.00 | 1 198 853.00 | | 276 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 884 834.00 | | 3 355 661.00 | 32 884 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 365.00 | 1 306 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 726.00 | 12 250.00 | 35 972 519.00 | 255 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 726.00 | 1 885.00 | 29 857 095.00 | 255 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506 435.00 | | 302 400.00 | 4 506 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 127 147.00 | | 2 987 560.00 | 27 127 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251 253.00 | | 65 701.00 | 1 251 253.00 |