| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 579.00 | 22 507.00 | 72.00 | 22 579.00 |
AH Fonds commercial | 3 183 489.00 | | 3 183 489.00 | 3 183 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 044 495.00 | 878 621.00 | 165 874.00 | 1 044 495.00 |
AN Terrains | 14 223.00 | 7 606.00 | 6 616.00 | 14 223.00 |
AP Constructions | 4 444 488.00 | 1 255 861.00 | 3 188 627.00 | 4 444 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 687 708.00 | 9 133 427.00 | 1 554 281.00 | 10 687 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012 812.00 | 4 472 353.00 | 3 540 459.00 | 8 012 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 616.00 | | 339 616.00 | 339 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015 560.00 | | 1 015 560.00 | 1 015 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 766 881.00 | 15 770 375.00 | 12 996 505.00 | 28 766 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 685.00 | | 298 685.00 | 298 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 724 217.00 | | 1 724 217.00 | 1 724 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 685.00 | 277 093.00 | 9 405 592.00 | 9 682 685.00 |
BZ Autres créances | 2 760 027.00 | | 2 760 027.00 | 2 760 027.00 |
CF Disponibilités | 990 609.00 | | 990 609.00 | 990 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 615 588.00 | 277 093.00 | 15 338 495.00 | 15 615 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 382 468.00 | 16 047 468.00 | 28 335 000.00 | 44 382 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 792.00 | 1 321 792.00 | | 1 321 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 755 557.00 | 2 755 557.00 | | 2 755 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 179.00 | 132 179.00 | | 132 179.00 |
DG Autres réserves | 725 350.00 | 725 350.00 | | 725 350.00 |
DH Report à nouveau | 3 448 756.00 | 3 444 561.00 | | 3 448 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 344.00 | 4 195.00 | | 535 344.00 |
DK Provisions réglementées | 732 200.00 | 611 269.00 | | 732 200.00 |
DL TOTAL (I) | 9 651 178.00 | 8 994 903.00 | | 9 651 178.00 |
DP Provisions pour risques | 113 700.00 | 28 700.00 | | 113 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 700.00 | 28 700.00 | | 113 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 384.00 | 638 171.00 | | 106 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 390.00 | 5 783 622.00 | | 4 099 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 972 535.00 | 9 326 072.00 | | 10 972 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 126.00 | 2 383 830.00 | | 2 450 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 569 270.00 | 708 916.00 | | 569 270.00 |
EA Autres dettes | 372 417.00 | 175 123.00 | | 372 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 570 122.00 | 19 031 476.00 | | 18 570 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 335 000.00 | 28 055 079.00 | | 28 335 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 264 393.00 | | 26 264 393.00 | 26 264 393.00 |
FG Production vendue services | 32 935 195.00 | 11 137.00 | 32 946 332.00 | 32 935 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 199 589.00 | 11 137.00 | 59 210 726.00 | 59 199 589.00 |
FM Production stockée | | | 106 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 423 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 527 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 667 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 038 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 648 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 288 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 045.00 | 85 010.00 | | 41 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 955.00 | 96 079.00 | | 26 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 1 469 516.00 | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 266.00 | 1 604 711.00 | | 33 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 371.00 | 361 116.00 | | 18 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 887.00 | 147 140.00 | | 197 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 523.00 | 2 112 968.00 | | 249 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 523.00 | -643 452.00 | | -181 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 689.00 | -39 824.00 | | -68 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 492 700.00 | 56 920 014.00 | | 59 492 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 957 356.00 | 56 915 819.00 | | 58 957 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 344.00 | 4 195.00 | | 535 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 966 656.00 | | 2 263 291.00 | 26 966 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 310.00 | 1 017 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 665.00 | 127 401.00 | 28 766 881.00 | 335 665.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 665.00 | 115 091.00 | 23 498 847.00 | 335 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 130 564.00 | | 120 000.00 | 4 130 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 819 998.00 | | 2 129 606.00 | 21 819 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 095.00 | | 13 685.00 | 1 016 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 490.00 | | | 271 490.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266 616.00 | 1 600 480.00 | 96 721.00 | 14 266 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 328.00 | 137 800.00 | | 763 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 503 288.00 | 1 462 680.00 | 96 721.00 | 13 503 288.00 |