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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 932.00 | 4 894.00 | 38.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 743.00 | 411 275.00 | 595 468.00 | 1 006 743.00 |
BZ Autres créances | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 457.00 | 411 275.00 | 645 181.00 | 1 056 457.00 |
CU Autres participations | 1 000 766.00 | 405 936.00 | 594 829.00 | 1 000 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 308 230.00 | | | 308 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 082.00 | | | 155 082.00 |
DL TOTAL (I) | 508 590.00 | | | 508 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 181.00 | | | 645 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 071.00 | | | -6 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 222.00 | | | 167 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 082.00 | | | 155 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 744.00 | | | 1 006 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 366.00 | | | 1 001 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316.00 | 23.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 316.00 | 23.00 | | 5 316.00 |