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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 766.00 | 486 072.00 | 514 693.00 | 1 000 766.00 |
BZ Autres créances | 166 418.00 | | 166 418.00 | 166 418.00 |
CF Disponibilités | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 549.00 | | 190 549.00 | 190 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 315.00 | 486 072.00 | 705 242.00 | 1 191 315.00 |
CU Autres participations | 1 000 766.00 | 486 072.00 | 514 693.00 | 1 000 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 617 022.00 | | | 617 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
DL TOTAL (I) | 680 322.00 | | | 680 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 242.00 | | | 705 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 474.00 | | | -2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 620.00 | | | 116 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 366.00 | | | 1 001 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 000 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 000 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 366.00 | | | 1 001 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 307.00 | 89 765.00 | | 396 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 307.00 | 89 765.00 | | 396 307.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VC Groupe et associés | 113 314.00 | 113 314.00 | | 113 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 418.00 | 166 418.00 | | 166 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |