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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
084 Disponibilités | 727 574.00 | | 727 574.00 | 727 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 648.00 | | 733 648.00 | 733 648.00 |
110 Total général Actif | 733 648.00 | | 733 648.00 | 733 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 116.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 635 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 725 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 648.00 | |
BZ Autres créances | 147 012.00 | | 147 012.00 | 147 012.00 |
CF Disponibilités | 611 453.00 | | 611 453.00 | 611 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 466.00 | | 758 466.00 | 758 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 466.00 | | 758 466.00 | 758 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 614.00 | 21 196.00 | | 9 614.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 614.00 | 21 206.00 | | 9 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 614.00 | -21 206.00 | | -9 614.00 |
280 Produits financiers | | 486 115.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 798.00 | 617 079.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000 766.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 188.00 | 30 535.00 | | -2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 627.00 | 50 687.00 | | -5 627.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 635 044.00 | | | 635 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
DL TOTAL (I) | 731 007.00 | | | 731 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 466.00 | | | 758 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 162.00 | | | 469 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 079.00 | | | 617 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 766.00 | | | 1 000 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 766.00 | | | 1 000 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 686.00 | | | -383 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 193.00 | | | 1 103 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 507.00 | | | 1 052 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 766.00 | | | 1 000 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 766.00 | | | 1 000 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 147 013.00 | 145 453.00 | 1 560.00 | 147 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 013.00 | 145 453.00 | 1 560.00 | 147 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |