| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114.00 | 98.00 | 15.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 480.00 | 401 048.00 | 600 432.00 | 1 001 480.00 |
BZ Autres créances | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CF Disponibilités | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 022.00 | 401 048.00 | 668 973.00 | 1 070 022.00 |
CU Autres participations | 1 000 766.00 | 400 949.00 | 599 816.00 | 1 000 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 463 313.00 | | | 463 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
DL TOTAL (I) | 640 393.00 | | | 640 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 973.00 | | | 668 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 472.00 | | | 140 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 744.00 | | | 1 006 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 366.00 | | | 1 001 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339.00 | 23.00 | 5 263.00 | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 23.00 | 5 263.00 | 5 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
VP Divers | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 830.00 | 63 230.00 | 600.00 | 63 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |