| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 366.00 | 396 307.00 | 605 058.00 | 1 001 366.00 |
BZ Autres créances | 108 717.00 | | 108 717.00 | 108 717.00 |
CF Disponibilités | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 911.00 | | 116 911.00 | 116 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 277.00 | 396 307.00 | 721 969.00 | 1 118 277.00 |
CU Autres participations | 1 000 766.00 | 396 307.00 | 604 458.00 | 1 000 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | | | 661.00 |
DG Autres réserves | 545 112.00 | | | 545 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
DL TOTAL (I) | 712 304.00 | | | 712 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 969.00 | | | 721 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954.00 | | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 766.00 | | | 129 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 914.00 | | | 121 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 481.00 | | | 1 001 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 1 001 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 366.00 | | | 1 001 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 16.00 | 115.00 | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 16.00 | 115.00 | 99.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 108 717.00 | 108 717.00 | | 108 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 317.00 | 108 717.00 | 600.00 | 109 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |