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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 533.00 | 3 779.00 | 10 753.00 | 14 533.00 |
AN Terrains | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 660.00 | 162 992.00 | 49 668.00 | 212 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BF Prêts | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 543.00 | 171 152.00 | 136 391.00 | 307 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 847.00 | 1 846.00 | 230 001.00 | 231 847.00 |
BZ Autres créances | 77 616.00 | | 77 616.00 | 77 616.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 753.00 | 1 846.00 | 542 907.00 | 544 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 296.00 | 172 998.00 | 679 298.00 | 852 296.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
DG Autres réserves | 137 534.00 | 100 052.00 | | 137 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 922.00 | 74 481.00 | | 7 922.00 |
DL TOTAL (I) | 215 235.00 | 244 313.00 | | 215 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 735.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 608.00 | 291.00 | | 15 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 900.00 | 105 900.00 | | 117 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 637.00 | 337 251.00 | | 195 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 118.00 | 257 298.00 | | 134 118.00 |
EA Autres dettes | | 2 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 063.00 | 703 549.00 | | 464 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 298.00 | 947 863.00 | | 679 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 163.00 | 597 649.00 | | 346 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 190.00 | | 105 110.00 | 277 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 757.00 | 307 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 617.00 | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 139.00 | 217 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 891.00 | | 11 259.00 | 21 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 129.00 | | 39 051.00 | 234 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 170.00 | | 54 800.00 | 21 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 002.00 | 17 296.00 | 62 146.00 | 216 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 590.00 | 806.00 | 18 617.00 | 21 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 411.00 | 16 490.00 | 43 529.00 | 194 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 637.00 | 195 637.00 | | 195 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
UP Prêts | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 227 131.00 | | | 227 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VB T. V. A. | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 252.00 | 320 722.00 | 60 530.00 | 381 252.00 |
VW T.V.A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 163.00 | 346 163.00 | | 346 163.00 |