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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 6 545.00 | 5 868.00 | 12 413.00 |
AN Terrains | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 800.00 | 167 944.00 | 72 855.00 | 240 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 603.00 | 178 870.00 | 151 733.00 | 330 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
BN En cours de production de biens | 322 385.00 | | 322 385.00 | 322 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 799.00 | | 75 799.00 | 75 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 206.00 | 1 638.00 | 535 567.00 | 537 206.00 |
BZ Autres créances | 113 919.00 | | 113 919.00 | 113 919.00 |
CF Disponibilités | 430 836.00 | | 430 836.00 | 430 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 146.00 | 1 638.00 | 1 552 508.00 | 1 554 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 749.00 | 180 508.00 | 1 704 241.00 | 1 884 749.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
DG Autres réserves | 145 455.00 | 137 534.00 | | 145 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 354.00 | 7 922.00 | | 61 354.00 |
DL TOTAL (I) | 276 589.00 | 215 235.00 | | 276 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 682.00 | 800.00 | | 21 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 15 608.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 690.00 | 117 900.00 | | 472 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 494.00 | 195 637.00 | | 634 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 489.00 | 134 118.00 | | 298 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 652.00 | 464 063.00 | | 1 427 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 241.00 | 679 298.00 | | 1 704 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 050.00 | 346 163.00 | | 944 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 800.00 | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 543.00 | | | 307 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 041.00 | | | 217 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 152.00 | 24 882.00 | 17 165.00 | 171 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 4 886.00 | 2 120.00 | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 373.00 | 19 997.00 | 15 045.00 | 167 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 494.00 | 634 494.00 | | 634 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 537 206.00 | | | 537 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 917.00 | 10 006.00 | 10 911.00 | 20 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
VP Divers | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 489.00 | 298 489.00 | | 298 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 928.00 | 707 358.00 | 57 570.00 | 764 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 962.00 | 944 050.00 | 10 911.00 | 954 962.00 |