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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 3 137.00 | 5 763.00 | 8 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 1 207.00 | 2 156.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 961.00 | 179 097.00 | 67 865.00 | 246 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 331.00 | 183 440.00 | 148 891.00 | 332 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
BN En cours de production de biens | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 550.00 | 512.00 | 311 038.00 | 311 550.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 568.00 | 512.00 | 576 056.00 | 576 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 899.00 | 183 952.00 | 724 947.00 | 908 899.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
DG Autres réserves | 232 261.00 | 239 377.00 | | 232 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 188.00 | -7 117.00 | | -184 188.00 |
DL TOTAL (I) | 117 853.00 | 302 040.00 | | 117 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 742.00 | 23 118.00 | | 108 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 1 859.00 | | 1 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 300.00 | 204 900.00 | | 52 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 006.00 | 269 624.00 | | 244 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 516.00 | 152 051.00 | | 199 516.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 094.00 | 651 551.00 | | 607 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 947.00 | 953 592.00 | | 724 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 107.00 | 446 651.00 | | 475 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 275.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 767.00 | | 15 471.00 | 351 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 907.00 | 332 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 418.00 | 8 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 489.00 | 250 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 918.00 | | 4 400.00 | 18 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 742.00 | | 11 071.00 | 259 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 470.00 | 26 877.00 | 34 907.00 | 191 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 889.00 | 4 666.00 | 14 418.00 | 12 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 581.00 | 22 211.00 | 20 489.00 | 178 581.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 006.00 | 244 006.00 | | 244 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 516.00 | 199 516.00 | | 199 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 311 550.00 | 311 550.00 | | 311 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 934.00 | 28 247.00 | 79 687.00 | 107 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 325.00 | 328 658.00 | 57 667.00 | 386 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 794.00 | 475 107.00 | 79 687.00 | 554 794.00 |