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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 300.00 | 6 010.00 | 7 290.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 1 330.00 | 3 547.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 761.00 | 191 255.00 | 49 507.00 | 240 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 136.00 | 198 595.00 | 133 541.00 | 332 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BN En cours de production de biens | 226 336.00 | | 226 336.00 | 226 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 690.00 | | 610 690.00 | 610 690.00 |
BZ Autres créances | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CF Disponibilités | 393 269.00 | | 393 269.00 | 393 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 514.00 | | 1 309 514.00 | 1 309 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 650.00 | 198 595.00 | 1 443 055.00 | 1 641 650.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
DG Autres réserves | 48 073.00 | 232 261.00 | | 48 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 560.00 | -184 188.00 | | 54 560.00 |
DL TOTAL (I) | 172 413.00 | 117 853.00 | | 172 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 136.00 | 108 742.00 | | 280 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 763.00 | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 866.00 | 52 300.00 | | 237 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 679.00 | 244 006.00 | | 432 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 915.00 | 199 516.00 | | 317 915.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 767.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 642.00 | 607 094.00 | | 1 270 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 055.00 | 724 947.00 | | 1 443 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 367.00 | 475 107.00 | | 1 006 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 808.00 | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 331.00 | | 10 368.00 | 332 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 563.00 | 332 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 563.00 | 245 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | 4 400.00 | 8 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 323.00 | | 5 877.00 | 250 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 107.00 | | 91.00 | 73 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 440.00 | 25 718.00 | 10 563.00 | 183 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 137.00 | 2 874.00 | | 3 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 303.00 | 22 845.00 | 10 563.00 | 180 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 679.00 | 432 679.00 | | 432 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 915.00 | 317 915.00 | | 317 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 988.00 | | 54 988.00 | 54 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 610 690.00 | 610 690.00 | | 610 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 716.00 | 253 307.00 | 26 409.00 | 279 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 173.00 | 635 415.00 | 57 758.00 | 693 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 776.00 | 1 006 367.00 | 26 409.00 | 1 032 776.00 |