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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 918.00 | 12 889.00 | 6 029.00 | 18 918.00 |
AN Terrains | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293.00 | 1 473.00 | 820.00 | 2 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 288.00 | 173 947.00 | 80 341.00 | 254 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 767.00 | 191 470.00 | 160 296.00 | 351 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BN En cours de production de biens | 522 900.00 | | 522 900.00 | 522 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 450.00 | 531.00 | 161 919.00 | 162 450.00 |
BZ Autres créances | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 826.00 | 531.00 | 793 295.00 | 793 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 593.00 | 192 001.00 | 953 592.00 | 1 145 593.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
DG Autres réserves | 239 377.00 | 186 810.00 | | 239 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 117.00 | 82 568.00 | | -7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 302 040.00 | 339 157.00 | | 302 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 118.00 | 11 490.00 | | 23 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859.00 | 80.00 | | 1 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 900.00 | 506 500.00 | | 204 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 624.00 | 343 269.00 | | 269 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 051.00 | 199 752.00 | | 152 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 551.00 | 1 061 090.00 | | 651 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 592.00 | 1 400 247.00 | | 953 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 651.00 | 553 747.00 | | 446 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 275.00 | 572.00 | | 22 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 848.00 | | 54 105.00 | 340 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 186.00 | 351 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 186.00 | 259 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 418.00 | | 4 500.00 | 14 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 323.00 | | 49 605.00 | 253 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 678.00 | 29 687.00 | 31 894.00 | 193 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 038.00 | 6 851.00 | | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 640.00 | 22 836.00 | 31 894.00 | 187 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 624.00 | 269 624.00 | | 269 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 021.00 | 252 354.00 | 57 667.00 | 310 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 651.00 | 446 651.00 | | 446 651.00 |