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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
AP Constructions | 63 987.00 | 57 804.00 | 6 183.00 | 63 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 627.00 | 111 002.00 | 13 625.00 | 124 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 280.00 | 183 276.00 | 19 004.00 | 202 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 561.00 | 352 083.00 | 167 478.00 | 519 561.00 |
BP En cours de production de services | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
BT Marchandises | 178 480.00 | 16 436.00 | 162 043.00 | 178 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 562.00 | | 102 562.00 | 102 562.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CF Disponibilités | 115 857.00 | | 115 857.00 | 115 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 292.00 | 16 436.00 | 436 855.00 | 453 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 854.00 | 368 520.00 | 604 333.00 | 972 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 162 147.00 | | | 162 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 244 910.00 | | | 244 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 423.00 | | | 359 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 333.00 | | | 604 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 518.00 | | | 308 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 104.00 | | 12 458.00 | 507 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 438.00 | | 12 458.00 | 378 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 413.00 | 29 671.00 | | 322 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 413.00 | 29 671.00 | | 322 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 818.00 | 150 818.00 | | 150 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 102 562.00 | 102 562.00 | | 102 562.00 |
VC Groupe et associés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 759.00 | 28 853.00 | 50 905.00 | 79 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 988.00 | 129 988.00 | | 129 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 424.00 | 308 519.00 | 50 905.00 | 359 424.00 |