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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
AP Constructions | 63 988.00 | 60 932.00 | 3 056.00 | 63 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 635.00 | 114 422.00 | 9 213.00 | 123 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 857.00 | 197 870.00 | 10 987.00 | 208 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 939.00 | 375 213.00 | 139 726.00 | 514 939.00 |
BP En cours de production de services | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
BT Marchandises | 265 939.00 | 25 040.00 | 240 899.00 | 265 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 060.00 | 594.00 | 225 466.00 | 226 060.00 |
BZ Autres créances | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CF Disponibilités | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 843.00 | 25 634.00 | 557 209.00 | 582 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 781.00 | 400 847.00 | 696 934.00 | 1 097 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 361.00 | 199 313.00 | | 196 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 407.00 | 14 048.00 | | 69 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 360.00 | 4 200.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 311 052.00 | 259 485.00 | | 311 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 272.00 | 107 404.00 | | 117 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 563.00 | 34 936.00 | | 46 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 676.00 | 148 877.00 | | 78 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 372.00 | 86 408.00 | | 143 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 882.00 | 377 625.00 | | 385 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 934.00 | 637 110.00 | | 696 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 271.00 | 377 625.00 | | 337 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 560.00 | | 847 560.00 | 847 560.00 |
FD Production vendue biens | -65 439.00 | | -65 439.00 | -65 439.00 |
FG Production vendue services | 700 492.00 | | 700 492.00 | 700 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 613.00 | | 1 482 613.00 | 1 482 613.00 |
FM Production stockée | | | 35 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 955.00 | 17 820.00 | | 15 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 862.00 | 23 300.00 | | 20 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 840.00 | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 136.00 | 1 304 267.00 | | 1 548 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 729.00 | 1 290 219.00 | | 1 478 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 407.00 | 14 048.00 | | 69 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 169.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 369.00 | | 14 332.00 | 501 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 514 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 396 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 909.00 | | 14 332.00 | 382 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 457.00 | 9 846.00 | 762.00 | 367 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 6.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 473.00 | 9 841.00 | 762.00 | 365 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 846.00 | 11 140.00 | 12 946.00 | 26 846.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 356.00 | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 084.00 | 11 496.00 | 12 946.00 | 27 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 084.00 | 11 496.00 | 12 946.00 | 27 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 496.00 | 12 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 224 920.00 | 224 920.00 | | 224 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 272.00 | 68 660.00 | 48 612.00 | 117 272.00 |
VI Groupe et associés | 46 461.00 | 46 461.00 | 5.00 | 46 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 742.00 | 242 742.00 | | 242 742.00 |
VW T.V.A. | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 883.00 | 337 271.00 | 48 612.00 | 385 883.00 |