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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
AP Constructions | 63 988.00 | 61 737.00 | 2 251.00 | 63 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 593.00 | 119 174.00 | 10 420.00 | 129 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 708.00 | 152 905.00 | 8 804.00 | 161 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 545.00 | 335 805.00 | 151 740.00 | 487 545.00 |
BP En cours de production de services | 67 163.00 | | 67 163.00 | 67 163.00 |
BT Marchandises | 221 661.00 | 21 032.00 | 200 628.00 | 221 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 512.00 | 713.00 | 165 799.00 | 166 512.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CF Disponibilités | 105 784.00 | | 105 784.00 | 105 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 755.00 | 21 745.00 | 572 010.00 | 593 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 300.00 | 357 550.00 | 723 749.00 | 1 081 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 225 769.00 | 196 361.00 | | 225 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 939.00 | 69 407.00 | | 21 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 520.00 | 3 360.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 292 151.00 | 311 052.00 | | 292 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 383.00 | 117 272.00 | | 81 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 435.00 | 46 563.00 | | 48 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 157.00 | 78 676.00 | | 110 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 623.00 | 143 372.00 | | 191 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 598.00 | 385 882.00 | | 431 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 749.00 | 696 934.00 | | 723 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 998.00 | 337 271.00 | | 386 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 128.00 | | 711 128.00 | 711 128.00 |
FD Production vendue biens | -60 815.00 | | -60 815.00 | -60 815.00 |
FG Production vendue services | 428 775.00 | 100 132.00 | 528 907.00 | 428 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 088.00 | 100 132.00 | 1 179 220.00 | 1 079 088.00 |
FM Production stockée | | | 10 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 151.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 195.00 | 15 955.00 | | 88 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 756.00 | 20 862.00 | | 16 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 840.00 | 840.00 | | 17 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 840.00 | 840.00 | | 17 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 450.00 | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | 450.00 | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 512.00 | 390.00 | | 16 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 19 793.00 | | 3 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 245.00 | 1 548 136.00 | | 1 321 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 306.00 | 1 478 729.00 | | 1 299 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 939.00 | 69 407.00 | | 21 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 939.00 | | 31 454.00 | 514 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 595.00 | 48 253.00 | 487 545.00 | 10 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595.00 | 48 253.00 | 369 086.00 | 10 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 479.00 | | 31 454.00 | 396 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 541.00 | 7 516.00 | 48 253.00 | 376 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 551.00 | 7 516.00 | 48 253.00 | 374 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 040.00 | 21 032.00 | 4 008.00 | 25 040.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 634.00 | 21 626.00 | 4 008.00 | 25 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 634.00 | 21 626.00 | 4 008.00 | 25 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 157.00 | 110 157.00 | | 110 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 812.00 | 122 812.00 | | 122 812.00 |
UX Autres créances clients | 165 371.00 | 165 371.00 | | 165 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 383.00 | 36 782.00 | 44 601.00 | 81 383.00 |
VI Groupe et associés | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 147.00 | 199 147.00 | | 199 147.00 |
VW T.V.A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 598.00 | 386 998.00 | 44 601.00 | 431 598.00 |