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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 984.00 | 5.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
AP Constructions | 63 987.00 | 60 126.00 | 3 861.00 | 63 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 573.00 | 111 147.00 | 10 426.00 | 121 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 347.00 | 194 199.00 | 3 148.00 | 197 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 368.00 | 367 457.00 | 133 911.00 | 501 368.00 |
BP En cours de production de services | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BT Marchandises | 301 149.00 | 26 845.00 | 274 303.00 | 301 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 987.00 | 238.00 | 119 749.00 | 119 987.00 |
BZ Autres créances | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CF Disponibilités | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 281.00 | 27 083.00 | 503 197.00 | 530 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 650.00 | 394 540.00 | 637 109.00 | 1 031 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 259 484.00 | | | 259 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 403.00 | | | 107 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 876.00 | | | 148 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 408.00 | | | 86 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 624.00 | | | 377 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 109.00 | | | 637 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 238.00 | | | 318 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 054.00 | 146 785.00 | 729 839.00 | 583 054.00 |
FD Production vendue biens | -44 556.00 | | -44 556.00 | -44 556.00 |
FG Production vendue services | 572 069.00 | | 572 069.00 | 572 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 567.00 | 146 785.00 | 1 257 352.00 | 1 110 567.00 |
FM Production stockée | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 083.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 266.00 | | | 1 304 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 218.00 | | | 1 290 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 070.00 | | 2 299.00 | 499 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 469.00 | | 1 990.00 | 116 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 600.00 | | 309.00 | 382 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 781.00 | 12 676.00 | | 354 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 781.00 | 10 691.00 | | 354 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
UX Autres créances clients | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 404.00 | 48 018.00 | 59 386.00 | 107 404.00 |
VI Groupe et associés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 219.00 | | | 44 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 625.00 | 318 239.00 | 59 386.00 | 377 625.00 |