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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
AP Constructions | 63 987.00 | 59 320.00 | 4 667.00 | 63 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 264.00 | 106 968.00 | 14 295.00 | 121 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 347.00 | 188 491.00 | 8 856.00 | 197 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 069.00 | 354 781.00 | 144 288.00 | 499 069.00 |
BP En cours de production de services | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BT Marchandises | 234 970.00 | 21 445.00 | 213 524.00 | 234 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 364.00 | 504.00 | 108 860.00 | 109 364.00 |
BZ Autres créances | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CF Disponibilités | 121 637.00 | | 121 637.00 | 121 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 309.00 | 21 949.00 | 478 359.00 | 500 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 379.00 | 376 731.00 | 622 648.00 | 999 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 180 106.00 | | | 180 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DL TOTAL (I) | 263 276.00 | | | 263 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 681.00 | | | 130 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 371.00 | | | 359 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 648.00 | | | 622 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 135.00 | | | 329 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 562.00 | | 5 400.00 | 519 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 891.00 | 499 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 195.00 | 116 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 696.00 | 382 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 896.00 | | 5 400.00 | 390 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 084.00 | 16 394.00 | 13 696.00 | 352 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 084.00 | 16 394.00 | 13 696.00 | 352 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
UX Autres créances clients | 109 365.00 | 109 365.00 | | 109 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 622.00 | 39 387.00 | 30 236.00 | 69 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 371.00 | 329 136.00 | 30 236.00 | 359 371.00 |