| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 757.00 | 3 488.00 | 269.00 | 3 757.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 191 667.00 | 208 333.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 545.00 | 15 377.00 | 168.00 | 15 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 471.00 | 59 741.00 | 3 730.00 | 63 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 194.00 | 270 273.00 | 390 921.00 | 661 194.00 |
BT Marchandises | 207 081.00 | 54 452.00 | 152 629.00 | 207 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 631.00 | 194.00 | 547 438.00 | 547 631.00 |
BZ Autres créances | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 667.00 | | 898 667.00 | 898 667.00 |
CF Disponibilités | 239 998.00 | | 239 998.00 | 239 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 047.00 | 54 645.00 | 1 860 401.00 | 1 915 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 240.00 | 324 918.00 | 2 251 322.00 | 2 576 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 844.00 | 1 580 126.00 | | 1 669 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 918.00 | 89 718.00 | | 152 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 762.00 | 1 713 844.00 | | 1 866 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 104.00 | 49 104.00 | | 50 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 116.00 | 293 533.00 | | 238 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 768.00 | 90 118.00 | | 72 768.00 |
EA Autres dettes | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 560.00 | 432 777.00 | | 384 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 322.00 | 2 146 621.00 | | 2 251 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 560.00 | 432 776.00 | | 384 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 182.00 | 17 734.00 | 1 369 915.00 | 1 352 182.00 |
FG Production vendue services | 381 631.00 | 47 328.00 | 428 959.00 | 381 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 813.00 | 65 062.00 | 1 798 875.00 | 1 733 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 452.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 210.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 059.00 | 18 414.00 | | 19 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 4 240.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 9 991.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | 14 232.00 | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 944.00 | 47 922.00 | | 21 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 944.00 | 72 173.00 | | 21 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 912.00 | -57 942.00 | | -16 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 782.00 | 33 527.00 | | 61 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 040.00 | 1 796 210.00 | | 1 858 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 123.00 | 1 706 492.00 | | 1 705 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 918.00 | 89 718.00 | | 152 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 557.00 | | 5 440.00 | 657 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 661 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 479 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 257.00 | | 500.00 | 3 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 411.00 | | 1 409.00 | 479 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 889.00 | | 3 531.00 | 174 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 115.00 | 23 961.00 | 1 804.00 | 248 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 231.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 858.00 | 23 731.00 | 1 804.00 | 244 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 90.00 | | | 90.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 772.00 | 54 452.00 | 49 772.00 | 49 772.00 |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 966.00 | 54 452.00 | 49 772.00 | 49 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 966.00 | 54 452.00 | 49 772.00 | 49 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 452.00 | 49 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 116.00 | 238 116.00 | | 238 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 470.00 | 177 470.00 | | 177 470.00 |
UX Autres créances clients | 547 421.00 | | | 547 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 772.00 | 746 772.00 | | 746 772.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 456.00 | 334 456.00 | | 334 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 057.00 | 17 858.00 | | 14 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 560.00 | 14 631.00 | | 8 560.00 |
ST Autres comptes | 208 400.00 | 209 858.00 | | 208 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 818.00 | 4 497.00 | | 4 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | 2 958.00 | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 458.00 | 20 816.00 | | 17 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 902.00 | 78 679.00 | | 82 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 889.00 | 16 317.00 | | 23 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 777.00 | 228 985.00 | | 221 777.00 |