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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 447.00 | 3 790.00 | 657.00 | 4 447.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 211 667.00 | 188 333.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 381.00 | 15 593.00 | 1 788.00 | 17 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 621.00 | 62 945.00 | 33 676.00 | 96 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 983.00 | 293 995.00 | 405 988.00 | 699 983.00 |
BT Marchandises | 230 064.00 | 53 386.00 | 176 678.00 | 230 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 728.00 | | 433 728.00 | 433 728.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 263.00 | | 997 263.00 | 997 263.00 |
CF Disponibilités | 380 145.00 | | 380 145.00 | 380 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 245.00 | 53 386.00 | 2 019 859.00 | 2 073 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 228.00 | 347 381.00 | 2 425 847.00 | 2 773 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 384.00 | | 181 384.00 | 181 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 762.00 | 1 669 844.00 | | 1 822 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 370.00 | 152 918.00 | | 153 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 132.00 | 1 866 762.00 | | 2 020 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 21.00 | | 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 104.00 | 50 104.00 | | 49 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 169.00 | 238 116.00 | | 297 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 72 768.00 | | 58 492.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 23 552.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 716.00 | 384 561.00 | | 405 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 847.00 | 2 251 322.00 | | 2 425 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 366 468.00 | |
FG Production vendue services | | | 450 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 109.00 | |
GE Autres charges | | | 7 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 337.00 | 5 032.00 | | 18 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 21 944.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 313.00 | -16 912.00 | | 18 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 601.00 | 61 782.00 | | 67 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 302.00 | 1 858 040.00 | | 1 896 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 932.00 | 1 705 122.00 | | 1 742 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 370.00 | 152 918.00 | | 153 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 273.00 | 24 724.00 | 1 001.00 | 270 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | 303.00 | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 785.00 | 24 421.00 | 1 001.00 | 266 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 169.00 | 297 169.00 | | 297 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 772.00 | 645 772.00 | | 645 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 612.00 | 356 612.00 | | 356 612.00 |