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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 4 353.00 | 344.00 | 4 697.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 251 667.00 | 148 333.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 782.00 | 1 054.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 784.00 | 43 530.00 | 23 255.00 | 66 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 770.00 | 300 332.00 | 359 438.00 | 659 770.00 |
BT Marchandises | 220 342.00 | 51 188.00 | 169 154.00 | 220 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 453.00 | | 529 453.00 | 529 453.00 |
BZ Autres créances | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CF Disponibilités | 772 505.00 | | 772 505.00 | 772 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 559.00 | 51 188.00 | 1 603 371.00 | 1 654 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 329.00 | 351 520.00 | 1 962 809.00 | 2 314 329.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 186 453.00 | | 186 453.00 | 186 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 771.00 | 1 262 132.00 | | 1 246 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 428.00 | 170 640.00 | | 282 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 200.00 | 1 476 771.00 | | 1 573 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 1 805.00 | | 1 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 320 209.00 | | 239 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 319.00 | 57 610.00 | | 124 319.00 |
EA Autres dettes | 23 596.00 | 188.00 | | 23 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 610.00 | 380 890.00 | | 389 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 809.00 | 1 857 662.00 | | 1 962 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 281.00 | 28 889.00 | 9 839.00 | 281 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 313.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 242.00 | 28 575.00 | 9 839.00 | 277 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 319.00 | 124 319.00 | | 124 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 503.00 | 185 503.00 | | 185 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 456.00 | 548 456.00 | | 548 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 959.00 | 733 959.00 | | 733 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 610.00 | 389 610.00 | | 389 610.00 |