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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 697.00 | 4 040.00 | 657.00 | 4 697.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 231 667.00 | 168 333.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426.00 | 1 005.00 | 1 421.00 | 2 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 537.00 | 44 570.00 | 27 967.00 | 72 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 696.00 | 281 282.00 | 382 414.00 | 663 696.00 |
BT Marchandises | 235 299.00 | 51 430.00 | 183 868.00 | 235 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 705.00 | | 450 705.00 | 450 705.00 |
BZ Autres créances | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 691.00 | | 297 691.00 | 297 691.00 |
CF Disponibilités | 483 359.00 | | 483 359.00 | 483 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 678.00 | 51 430.00 | 1 475 247.00 | 1 526 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 373.00 | 332 712.00 | 1 857 662.00 | 2 190 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 184 036.00 | | 184 036.00 | 184 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 262 132.00 | 1 822 762.00 | | 1 262 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 640.00 | 153 370.00 | | 170 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 771.00 | 2 020 132.00 | | 1 476 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 846.00 | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | 49 104.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 209.00 | 297 169.00 | | 320 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 610.00 | 58 492.00 | | 57 610.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 84.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 890.00 | 405 715.00 | | 380 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 662.00 | 2 425 847.00 | | 1 857 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 416 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 505 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | 18 337.00 | | 10 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 24.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | 18 313.00 | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 470.00 | 67 601.00 | | 49 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 880.00 | 1 896 302.00 | | 2 007 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 240.00 | 1 742 932.00 | | 1 837 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 640.00 | 153 370.00 | | 170 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 995.00 | 28 527.00 | 41 241.00 | 293 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 250.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 205.00 | 28 277.00 | 41 240.00 | 290 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 209.00 | 320 209.00 | | 320 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 086.00 | 183 086.00 | | 183 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 329.00 | 510 329.00 | | 510 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 415.00 | 693 415.00 | | 693 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 813.00 | 379 813.00 | | 379 813.00 |