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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 4 403.00 | 64.00 | 4 467.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 271 667.00 | 128 333.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 1 149.00 | 686.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 283.00 | 35 624.00 | 15 659.00 | 51 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 228.00 | 312 843.00 | 333 385.00 | 646 228.00 |
BT Marchandises | 221 184.00 | 51 759.00 | 169 425.00 | 221 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 132.00 | | 396 132.00 | 396 132.00 |
BZ Autres créances | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CF Disponibilités | 1 153 274.00 | | 1 153 274.00 | 1 153 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 028.00 | 51 759.00 | 1 862 270.00 | 1 914 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 257.00 | 364 602.00 | 2 195 655.00 | 2 560 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188 642.00 | | 188 642.00 | 188 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 914.00 | 1 246 771.00 | | 1 414 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 741.00 | 282 428.00 | | 273 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 654.00 | 1 573 200.00 | | 1 732 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 1 984.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 676.00 | 239 711.00 | | 203 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 427.00 | 124 319.00 | | 101 427.00 |
EA Autres dettes | 155 912.00 | 23 596.00 | | 155 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 000.00 | 389 610.00 | | 463 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 655.00 | 1 962 809.00 | | 2 195 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 332.00 | 29 161.00 | 16 650.00 | 300 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 353.00 | 280.00 | 230.00 | 4 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 979.00 | 28 881.00 | 16 420.00 | 295 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 676.00 | 203 676.00 | | 203 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 427.00 | 101 427.00 | | 101 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 692.00 | 187 692.00 | | 187 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 794.00 | 426 794.00 | | 426 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 486.00 | 614 486.00 | | 614 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 800.00 | 462 800.00 | | 462 800.00 |