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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 1 284 301.00 | 700 243.00 | 584 058.00 | 1 284 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 593.00 | 5 134.00 | 9 459.00 | 14 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 934.00 | 706 462.00 | 635 471.00 | 1 341 934.00 |
BT Marchandises | 771 590.00 | | 771 590.00 | 771 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
CF Disponibilités | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 843.00 | | 1 338 843.00 | 1 338 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 776.00 | 706 462.00 | 1 974 314.00 | 2 680 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
CU Autres participations | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 346 905.00 | 426 835.00 | | 346 905.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 550.00 | 110 071.00 | | 44 550.00 |
DL TOTAL (I) | 681 471.00 | 826 921.00 | | 681 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 544.00 | 1 472 110.00 | | 1 073 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 538.00 | 16 086.00 | | 14 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 10 095.00 | | 7 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 363.00 | 21 684.00 | | 24 363.00 |
EA Autres dettes | 172 847.00 | 10 026.00 | | 172 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 843.00 | 1 530 001.00 | | 1 292 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 314.00 | 2 356 923.00 | | 1 974 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 109.00 | 1 174 753.00 | | 969 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716 840.00 | 1 080 812.00 | | 716 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 000.00 | | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 |
FG Production vendue services | 223 358.00 | | 223 358.00 | 223 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 358.00 | | 1 666 358.00 | 1 666 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 571.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 296.00 | 5 445.00 | | 6 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 53.00 | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 12 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 262.00 | 12 053.00 | | 6 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 777.00 | 5 995.00 | | 7 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | 18 156.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | 24 151.00 | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -12 098.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 717.00 | 4 862.00 | | 8 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 434.00 | 689 657.00 | | 1 681 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 885.00 | 579 586.00 | | 1 636 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 550.00 | 110 071.00 | | 44 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 733.00 | | 10 001.00 | 1 342 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 41 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 341 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 1 298 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 203.00 | | 9 991.00 | 1 298 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 445.00 | | 10.00 | 43 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 667.00 | 87 571.00 | 8 776.00 | 627 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 582.00 | 87 571.00 | 8 776.00 | 626 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 847.00 | 172 847.00 | | 172 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 399.00 | 718 399.00 | | 718 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 145.00 | 31 411.00 | 144 365.00 | 355 145.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 042.00 | 18 042.00 | 179 369.00 | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 843.00 | 969 109.00 | 144 365.00 | 1 292 843.00 |