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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 1 208 536.00 | 1 086 807.00 | 121 729.00 | 1 208 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 407.00 | 11 990.00 | 6 417.00 | 18 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 988.00 | 1 099 882.00 | 168 106.00 | 1 267 988.00 |
BT Marchandises | 867 540.00 | | 867 540.00 | 867 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BZ Autres créances | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 483.00 | | 364 483.00 | 364 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 750.00 | | 1 250 750.00 | 1 250 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 738.00 | 1 099 882.00 | 1 418 856.00 | 2 518 738.00 |
CU Autres participations | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 65 914.00 | 2 342.00 | | 65 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 300.00 | 213 572.00 | | 228 300.00 |
DL TOTAL (I) | 580 214.00 | 501 914.00 | | 580 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 218.00 | 2 056 784.00 | | 692 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 903.00 | 63 107.00 | | 11 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 068.00 | 73 456.00 | | 14 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 110.00 | 16 898.00 | | 73 110.00 |
EA Autres dettes | 47 343.00 | 465.00 | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 642.00 | 2 210 710.00 | | 838 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 856.00 | 2 712 624.00 | | 1 418 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 792.00 | 1 975 134.00 | | 631 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 459.00 | 1 770 007.00 | | 447 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
FG Production vendue services | 193 633.00 | | 193 633.00 | 193 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 633.00 | | 2 143 633.00 | 2 143 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 615.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | 1 195.00 | | 3 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 870.00 | 16 257.00 | | 24 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 870.00 | 300 257.00 | | 24 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 891.00 | 924.00 | | 16 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 891.00 | 3 887.00 | | 16 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 979.00 | 296 370.00 | | 7 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 633.00 | 10 043.00 | | 67 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 568.00 | 526 767.00 | | 2 171 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 268.00 | 313 195.00 | | 1 943 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 300.00 | 213 572.00 | | 228 300.00 |