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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 1 284 301.00 | 957 217.00 | 327 084.00 | 1 284 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 407.00 | 7 663.00 | 10 744.00 | 18 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 753.00 | 965 965.00 | 377 788.00 | 1 343 753.00 |
BT Marchandises | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 208 926.00 | | 208 926.00 | 208 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 458.00 | | 866 458.00 | 866 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 211.00 | 965 965.00 | 1 244 245.00 | 2 210 211.00 |
CU Autres participations | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 42 048.00 | 124 032.00 | | 42 048.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 148.00 | -21 984.00 | | 206 148.00 |
DL TOTAL (I) | 538 212.00 | 392 064.00 | | 538 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 905.00 | 287 140.00 | | 676 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 027.00 | 14 933.00 | | 13 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 40.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 948.00 | 12 792.00 | | 11 948.00 |
EA Autres dettes | | 226 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 034.00 | 540 931.00 | | 706 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 245.00 | 932 994.00 | | 1 244 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 716.00 | 289 823.00 | | 490 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425 797.00 | 1 293.00 | | 425 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FG Production vendue services | 227 725.00 | | 227 725.00 | 227 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 725.00 | | 547 725.00 | 547 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 526.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 208.00 | 3 566.00 | | 5 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 5 580.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | 3 566.00 | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 567.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 132.00 | 867 226.00 | | 779 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 984.00 | 889 210.00 | | 572 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 148.00 | -21 984.00 | | 206 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 753.00 | | | 1 343 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 708.00 | | | 1 302 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 727.00 | 87 238.00 | | 878 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 642.00 | 87 238.00 | | 877 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 797.00 | 425 797.00 | | 425 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 107.00 | 35 790.00 | 126 234.00 | 251 107.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 034.00 | 490 716.00 | 126 234.00 | 706 034.00 |