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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 284 301.00 | 871 559.00 | 412 742.00 | 1 284 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 407.00 | 6 083.00 | 12 324.00 | 18 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 343 753.00 | 878 727.00 | 465 026.00 | 1 343 753.00 |
BT Marchandises | 300 380.00 | | 300 380.00 | 300 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 968.00 | | 467 968.00 | 467 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 721.00 | 878 727.00 | 932 994.00 | 1 811 721.00 |
CU Autres participations | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 124 032.00 | 296 455.00 | | 124 032.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 984.00 | -112 423.00 | | -21 984.00 |
DL TOTAL (I) | 392 064.00 | 474 048.00 | | 392 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 140.00 | 823 308.00 | | 287 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933.00 | 15 681.00 | | 14 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 2 120.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | 15 279.00 | | 12 792.00 |
EA Autres dettes | 226 026.00 | 212 026.00 | | 226 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 931.00 | 1 068 414.00 | | 540 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 994.00 | 1 542 462.00 | | 932 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 823.00 | 782 568.00 | | 289 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | 500 862.00 | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
FG Production vendue services | 215 806.00 | | 215 806.00 | 215 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 806.00 | | 855 806.00 | 855 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 060.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 526.00 | 3 918.00 | | 5 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | 14 030.00 | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 014.00 | 6 000.00 | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 20 030.00 | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 8 451.00 | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 9 270.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 566.00 | 10 761.00 | | 3 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567.00 | -1 639.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 226.00 | 571 053.00 | | 867 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 210.00 | 683 476.00 | | 889 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 984.00 | -112 423.00 | | -21 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 344.00 | | 4 423.00 | 1 341 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 014.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 014.00 | 39 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 1 343 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 302 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 285.00 | | 4 423.00 | 1 298 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 667.00 | 87 060.00 | | 791 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 582.00 | 87 060.00 | | 790 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 026.00 | 226 026.00 | | 226 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 846.00 | 34 739.00 | 144 257.00 | 285 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 931.00 | 289 823.00 | 144 257.00 | 540 931.00 |