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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
AP Constructions | 1 284 301.00 | 785 901.00 | 498 400.00 | 1 284 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 984.00 | 4 681.00 | 9 303.00 | 13 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 344.00 | 791 667.00 | 549 677.00 | 1 341 344.00 |
BT Marchandises | 574 700.00 | | 574 700.00 | 574 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 785.00 | | 992 785.00 | 992 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 129.00 | 791 667.00 | 1 542 462.00 | 2 334 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
CU Autres participations | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 296 455.00 | 346 905.00 | | 296 455.00 |
DH Report à nouveau | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 423.00 | 44 550.00 | | -112 423.00 |
DL TOTAL (I) | 474 048.00 | 681 471.00 | | 474 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 308.00 | 1 073 544.00 | | 823 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 681.00 | 14 538.00 | | 15 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 7 551.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 279.00 | 24 363.00 | | 15 279.00 |
EA Autres dettes | 212 026.00 | 172 847.00 | | 212 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 414.00 | 1 292 843.00 | | 1 068 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 462.00 | 1 974 314.00 | | 1 542 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 568.00 | 969 109.00 | | 782 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 862.00 | 716 840.00 | | 500 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FG Production vendue services | 216 246.00 | | 216 246.00 | 216 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 246.00 | | 546 246.00 | 546 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 745.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | 6 296.00 | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 030.00 | 2 762.00 | | 14 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 030.00 | 6 262.00 | | 20 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 7 777.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 451.00 | 2 024.00 | | 8 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | 9 801.00 | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 761.00 | -3 539.00 | | 10 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 639.00 | 8 717.00 | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 053.00 | 1 681 434.00 | | 571 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 476.00 | 1 636 885.00 | | 683 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 423.00 | 44 550.00 | | -112 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 934.00 | | 9 401.00 | 1 341 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 1 341 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 991.00 | 1 298 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 894.00 | | 9 382.00 | 1 298 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 955.00 | | 20.00 | 41 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 462.00 | 86 745.00 | 1 540.00 | 706 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 377.00 | 86 745.00 | 1 540.00 | 705 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 026.00 | 212 026.00 | | 212 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 743.00 | 503 743.00 | | 503 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 566.00 | 33 719.00 | 145 389.00 | 319 566.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 466.00 | | | 83 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 414.00 | 782 568.00 | 145 389.00 | 1 068 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 158.00 | | | 158.00 |