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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AN Terrains | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
AP Constructions | 56 232.00 | 47 421.00 | 8 811.00 | 56 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 502.00 | 80 284.00 | 6 218.00 | 86 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 016.00 | 242 537.00 | 84 479.00 | 327 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 272.00 | 382 488.00 | 132 784.00 | 515 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BN En cours de production de biens | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 090.00 | 108 902.00 | 1 036 188.00 | 1 145 090.00 |
BZ Autres créances | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
CF Disponibilités | 1 581 721.00 | | 1 581 721.00 | 1 581 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 339.00 | | 26 339.00 | 26 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 453.00 | 108 902.00 | 2 890 551.00 | 2 999 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 725.00 | 491 390.00 | 3 023 335.00 | 3 514 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 624 902.00 | | | 1 624 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 995.00 | | | 1 881 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 960.00 | | | 701 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 119.00 | | | 362 119.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 340.00 | | | 1 141 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 335.00 | | | 3 023 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 511.00 | | | 1 107 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 894.00 | | 4 400 894.00 | 4 400 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 894.00 | | 4 400 894.00 | 4 400 894.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 745.00 | |
GE Autres charges | | | 54 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 525.00 | | | 4 503 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 817.00 | | | 4 254 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 708.00 | | | 248 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 566.00 | | 92 900.00 | 426 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 194.00 | 515 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 194.00 | 508 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 274.00 | | 92 900.00 | 420 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 276.00 | 28 313.00 | 4 100.00 | 358 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 096.00 | 28 313.00 | 4 100.00 | 357 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 323.00 | 68 745.00 | 25 166.00 | 65 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 323.00 | 68 745.00 | 25 166.00 | 65 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 323.00 | 68 745.00 | 25 166.00 | 65 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 745.00 | 25 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 960.00 | 701 960.00 | | 701 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 194.00 | 90 194.00 | | 90 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 972 924.00 | | | 972 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
VB T. V. A. | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 511.00 | 31 682.00 | 33 829.00 | 65 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
VP Divers | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 406.00 | 1 167 201.00 | 172 205.00 | 1 339 406.00 |
VW T.V.A. | 192 086.00 | 192 086.00 | | 192 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 340.00 | 1 104 511.00 | 33 829.00 | 1 138 340.00 |