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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 62 644.00 | 30 311.00 | 32 333.00 | 62 644.00 |
AP Constructions | 84 396.00 | 66 751.00 | 17 645.00 | 84 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 771.00 | 84 745.00 | 5 026.00 | 89 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 833.00 | 278 042.00 | 99 791.00 | 377 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 771.00 | 460 816.00 | 859 955.00 | 1 320 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
BN En cours de production de biens | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 433.00 | 66 910.00 | 1 075 523.00 | 1 142 433.00 |
BZ Autres créances | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
CF Disponibilités | 1 313 860.00 | | 1 313 860.00 | 1 313 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 115.00 | 66 910.00 | 2 550 205.00 | 2 617 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 886.00 | 527 726.00 | 3 410 160.00 | 3 937 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 036 294.00 | | | 2 036 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 817.00 | | | 319 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 496.00 | | | 2 364 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 878.00 | | | 614 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 590.00 | | | 362 590.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 664.00 | | | 1 045 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 160.00 | | | 3 410 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 150.00 | | | 1 030 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 496.00 | | 53 785.00 | 1 332 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 511.00 | 1 320 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 511.00 | 614 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 966.00 | | | 700 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 418.00 | | 53 735.00 | 626 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 50.00 | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 613.00 | 63 799.00 | 64 597.00 | 461 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 647.00 | 63 799.00 | 64 597.00 | 460 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 988.00 | 19 027.00 | 23 105.00 | 70 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 988.00 | 19 027.00 | 23 105.00 | 70 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 988.00 | 19 027.00 | 23 105.00 | 70 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 027.00 | 23 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 878.00 | 614 878.00 | | 614 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 893.00 | 90 893.00 | | 90 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 712.00 | 91 712.00 | | 91 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 736.00 | 1 037 736.00 | | 1 037 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
VB T. V. A. | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 537.00 | 40 023.00 | 15 514.00 | 55 537.00 |
VI Groupe et associés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 065.00 | 1 123 328.00 | 104 737.00 | 1 228 065.00 |
VW T.V.A. | 172 993.00 | 172 993.00 | | 172 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 305.00 | 1 029 791.00 | 15 514.00 | 1 045 305.00 |