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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 62 644.00 | 35 688.00 | 26 956.00 | 62 644.00 |
AP Constructions | 84 396.00 | 69 699.00 | 14 696.00 | 84 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 066.00 | 86 839.00 | 4 227.00 | 91 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 909.00 | 325 008.00 | 111 902.00 | 436 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 143.00 | 518 199.00 | 862 944.00 | 1 381 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BN En cours de production de biens | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 682.00 | 60 638.00 | 995 044.00 | 1 055 682.00 |
BZ Autres créances | 139 760.00 | | 139 760.00 | 139 760.00 |
CF Disponibilités | 1 401 113.00 | | 1 401 113.00 | 1 401 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 859.00 | 60 638.00 | 2 628 221.00 | 2 688 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 001.00 | 578 837.00 | 3 491 164.00 | 4 070 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 156 111.00 | | | 2 156 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 550.00 | | | 2 294 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 504.00 | | | 769 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 295.00 | | | 341 295.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 615.00 | | | 1 196 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 164.00 | | | 3 491 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 423.00 | | | 1 166 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 771.00 | | 74 051.00 | 1 320 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 1 381 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 680.00 | 675 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 966.00 | | | 700 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 643.00 | | 74 051.00 | 614 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 816.00 | 64 193.00 | 6 810.00 | 460 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 850.00 | 64 193.00 | 6 810.00 | 459 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 910.00 | 19 286.00 | 25 558.00 | 66 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 910.00 | 19 286.00 | 25 558.00 | 66 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 910.00 | 19 286.00 | 25 558.00 | 66 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 286.00 | 25 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 504.00 | 769 504.00 | | 769 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 964 256.00 | 964 256.00 | | 964 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 426.00 | | 91 426.00 | 91 426.00 |
VB T. V. A. | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 320.00 | 41 128.00 | 30 192.00 | 71 320.00 |
VI Groupe et associés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 117.00 | | | 51 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 528.00 | 1 120 062.00 | 91 466.00 | 1 211 528.00 |
VW T.V.A. | 176 379.00 | 176 379.00 | | 176 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 615.00 | 1 163 423.00 | 30 192.00 | 1 193 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |